关于印发《诸暨市卫生和计划生育局公务卡管理制度》的通知

各卫生计生单位：

《诸暨市卫生和计划生育局公务卡管理制度》已经局党委会议审议通过，现印发给你们，请贯彻执行。

                     诸暨市卫生和计划生育局

                        2018年1月11日

诸暨市卫生和计划生育局公务卡管理制度

为进一步深化国库集中支付改革，规范财政财务管理，加快预防和惩治腐败体系的建设，控制单位现金流量与现金风险，加强预算执行监控管理，提高公务支出透明度，根据《公务卡管理办法》、《诸暨市市级预算单位公务卡改革实施方案》（诸政办发〔2011〕100号）的要求，结合本局工作实际，制定本制度。

   一、公务卡应用及开支范围

    公务卡是指预算单位工作人员所有，可以用于本单位日常公务支出和财务报销业务的个人信用卡。公务卡支付的主要范围包括原由现金支付的差旅费、培训费、办公费、招待费、交通费、小型会议费和零星购买等支出，具体详见附件《诸暨市市级预算单位公务卡强制结算目录》。

    二、公务卡实行实名制

    公务卡实行一人一卡实名制管理，卡片和密码均由个人负责保管。公务卡既可用于单位公务支出，也可用于个人消费支出，单位不承担私人消费行为引起的一切责任。

   三、公务卡的信用额度

    持卡人在规定的信用额度内进行公务消费，特殊情况下不能满足支付需要时，可以通过单位财务人员提前向发卡行申请增加授信额度。

    四、公务卡新增、停用手续

    单位有人员新增、离职、调动、退休等情况的，财务人员及时办理申领或清理、停用公务卡手续。单位在结清个人公务卡内的公务收支事项后，在公务卡管理系统中操作“停用”功能停止该公务卡的报销功能。同时填制《市级单位公务卡持卡人员离职联系表》加盖公章后送发卡行。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理。

 五、公务卡报销程序

    持卡人在信用额度内，使用公务卡消费的各项公务支出，在发卡行的免息还款期到期前七个工作日以上，凭公务卡刷卡凭证和发票等，按照财务制度规定的报销程序办理报销手续。因个人报销不及时造成的罚息等相关费用，由持卡人自行承担。

    六、单位财务审核

    单位财务人员按照财务制度对刷卡消费凭证进行合规性审核，对于符合条件的予以报销，不符合报销条件的，不予报销。对不予报销的部分，由持卡人自行偿还。

   七、其它说明

对因故导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应及时将资金通过转账方式将资金退回单位零余额账户，并及时通知单位财务科。财务人员按照国库集中支付退款流程进行退款处理。

对因特殊情况确实不能使用公务卡结算的，应事先填写《未使用公务卡报销审批表》，说明理由并经单位领导批准后财务部门才可予以转账报销。对因特殊情况确需现金报销的支出，应事先填写《现金用款申请单》，说明理由并经单位领导批准后财务部门才可予以报销。

附件：诸暨市市级预算单位公务卡强制结算目录

【全文下载】:诸卫发〔2018〕6号.pdf