关于2018年财政预算调整方案（草案）的报告
一、预算调整依据
1.《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，在执行中需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整，编制预算调整方案，提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准。
2. 财政部、省财政厅关于地方政府债券收支预算管理的规定。
3.社会保险基金预算方面，由于被征地农民转保企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险改革清算、“全面二孩”政策致生育保险基金支出大幅增加等因素，相应调整社会保险基金收支预算。
二、省财政厅下达我市2018年政府债务限额及地方政府债券情况
2018年省财政厅下达我市政府债务限额为215.21亿元（其中：一般债务限额128.2亿元，专项债务限额87.01亿元），比上年末政府债务余额增加24亿元。本年增加的政府债务为地方政府专项债券24亿元，其中，新增债券21亿元，置换债券3亿元。新增债券主要用于小城镇环境综合整治工程、城中区域综合整治工程等项目支出；置换债券主要用于专项债务还本支出。
三、一般公共预算收支调整事项
2018年一般公共预算总收入从年初预算1119936万元调整为1129896万元，增加9960万元；总支出相应调整为1129896万元，收支平衡。
（一）收入调整事项
2018年年初一般公共预算总收入为1119936万元，本次增加9960万元，总收入调整为1129896万元，主要是新增调入预算稳定调节基金9960万元。
（二）支出调整事项
2018年年初一般公共预算总支出为1119936万元，本次增加9960万元，总支出调整为1129896万元，主要是教育支出增加9960万元，用于弥补普高学校因政策性因素减收形成的经费缺口和增加教师考核奖待遇。
四、政府性基金预算收支调整事项
2018年政府性基金预算收入从年初预算824745万元调整为1064745万元，增加24亿元；总支出相应调整为1064745万元，收支平衡。
（一）收入调整事项
2018年年初政府性基金预算总收入为824745万元，本次增加24亿元，总收入调整为1064745万元，主要是地方政府债券收入增加24亿元，其中新增债券21亿元，置换债券3亿元。
（二）支出调整事项
2018年年初政府性基金预算总支出为824745万元，本次增加24亿元，总支出调整为1064745万元。
1．城乡社区事务支出增加 21亿元，从年初预算767345万元调整为977345万元。新增支出主要用于小城镇环境综合整治工程、城中区域综合整治工程等项目支出。
2018年新增专项债券资金使用项目明细：
序号 | 项目单位 | 项目的总投资（亿元） | 拟使用本批次新增专项债券额度（亿元） | |
1 | 城投公司 | 小城镇环境综合整治工程 | 49.01 | 13 |
2 | 城中区域综合整治工程 | 8.72 | 4.2 | |
3 | 危旧房拆除区域公建配套项目 | 9.22 | 3 | |
4 | 浣江国际商贸城公司 | 城新村城中村改造项目 | 11.5 | 0.8 |
合计 | 21 |
2．专项债务还本支出增加3亿元。
3．城乡社区事务支出—国有土地使用权出让金支出年初预算733688万元，其中305900万元调整为白马墩自然村改造拆迁项目等棚改项目政府购买服务支出。
2018年棚改项目政府购买服务支出明细：
序号 | 项目实施 单位 | 项目名称 | 购买服务总金额（亿元） | 2018年购买服务金额（亿元） |
1 | 诸暨市城东新城建设有限公司 | 白马墩自然村改造拆迁项目 | 9.34 | 2.34 |
2 | 暨东片区自然村改造拆迁项目 | 25 | 0.45 | |
3 | 城东新城棚户区改造项目二期 | 7.39 | 0.21 | |
4 | 诸暨市城市建设投资发展有限公司 | 诸暨市暨阳街道2017年棚户区改造项目 | 23.23 | 11.29 |
5 | 2018年棚改项目 | 30 | ||
6 | 诸暨市国有资产经营有限公司 | 开元村拆迁土地征收项目 | 36 | 12.56 |
7 | 诸暨浣江国际商贸城开发有限公司 | 诸暨市城南城中村拆迁改造项目 | 16.16 | 1.62 |
8 | 诸暨市新城投资开发有限公司 | 城西开元区块拆迁工程
| 10 | 2.12 |
合计 | 157.12 | 30.59 |
五、社保基金预算收支调整事项
2018年年初社会保险基金预算收入为722663万元，本次增加32084万元，收入从年初预算722663万元调整为754747万元。年初社会保险基金预算支出为700371万元，本次增加64318万元，支出从年初预算700371万元调整为764689万元。收支相抵，本年收支缺口9942万元。