关于诸暨市2019年预算执行情况及2020年预算草案的报告

一、2019年预算执行情况

2019年，是我市财政工作迎难而上、奋勇争先、全面发展的一年。在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，我们紧扣高质量发展主线，牢固树立过“紧日子”思想，全力实施积极的财政政策，努力克服经济下行和减税降费对财政收入的影响。

（一）一般公共预算执行情况

2019年一般公共预算收入898144万元，完成预算的95.2%，同比增长2.8%（注：受省指标调控影响）。转移性收入558278万元，其中：税收返还45396万元、上级转移支付收入211494万元、地方政府一般债务转贷收入30000万元、调入资金220056万元（其中：预算稳定调节基金100626万元）、上年结转资金51332万元。收入合计1456422万元。

2019年一般公共预算支出1105036万元，完成预算的  111.6%，同比增长19.8%。转移性支出351386万元，其中：上解支出239008万元、援助其他地区支出2130万元、地方政府一般债务还本支出30000万元、安排预算稳定调节基金15000万元、结转下年支出65248万元。支出合计1456422万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年政府性基金收入为815173万元，完成预算的159.9%，同比增长18.2%。转移性收入298226万元，其中：上级转移支付收入5126万元、调入资金29280万元、地方政府专项债务转贷收入180000万元（再融资债券20000万元+新增债券160000万元）、上年结转资金83820万元。收入合计1113399万元。

2019年政府性基金支出为953381万元，完成预算的148.5%，同比增长4.5%。转移性支出160018万元，其中：专项债务还本支出20000万元、调出资金65000万元、结转下年支出75018万元。支出合计1113399万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2019年社会保险基金收入755152万元，完成预算的100.0%，同比下降5.7%。

2019年社会保险基金支出891604万元，完成预算的107.2%，同比增长14.3%。

收支相抵，本年收支结余-136452万元（其中：失业保险基金返还20694万元，阶段性减税降费33000万元），年末滚存结余1061858万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2019年国有资本经营预算收入11742万元，完成预算的102.1%，同比增长127.2%。

2019年国有资本经营预算支出10824万元，完成预算的94.1%，同比增长147.0%。转移性支出918万元。支出合计11742万元。

收支相抵，国有资本经营收支预算平衡。

（五）地方政府债务情况

经省财政厅核定、市人大常委会批准，2019年我市地方政府债务限额为2312100万元（其中：一般债务1282000万元，专项债务1030100万元），比上年末余额增加160000万元。至2019年末，我市政府债务余额为2311981万元，其中：一般债务1281931万元，专项债务1030050万元，未超过省财政厅核定、市人大常委会批准的当年政府债务限额。

（六）落实市人大预算决议有关情况

2019年是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。面对复杂严峻的经济形势、打赢打好“三大攻坚战”的艰巨任务和实现经济高质量发展的更高要求，我们严格贯彻市第十七届人民代表大会第三次会议有关决议和审议意见，充分发挥财政职能，认真落实积极财政政策，不断优化财政支出结构，深入实施预算绩效管理，全面增强支持经济社会持续健康发展的综合保障能力，紧紧围绕年初提出的各项目标任务开展相关工作。

1.以稳中求进为基调，做好增收挖潜文章

一是着力加强征收管理，确保财政收入稳健增长。根据收入质量要求和市人民代表大会确定的收入目标，综合施策、扎实推进收入任务。深入加强与税务部门、非税收入征管部门的沟通，准确把握经济税源趋势走向，做深做细收入分析，建立健全征缴机制，做到不断优化收入结构，提高增量收入。全市完成税收收入74.68亿元，同比增长1.5%；社保费收入57.86亿元，同比增长11.9%。政府非税收入全面接入统一公共支付平台，平台单位累计110家，已发生资金业务131.39万笔，收缴资金达到18.53亿元。

二是着力加强财源建设，确保经济发展稳中有进。以全面落实减税降费政策为契机，以珍珠、袜业、铜加工等传统优势产业为突破口，进一步深化供给侧结构性改革，用政府收入“减法”换取企业效益“加法”和市场活力“乘法”，不断为实体经济健康、高质量发展提供内生动力。我市全年涉及停征和降标收费共计减税19.24亿元。其中，2019年新出台减税政策减税13.05亿元，包括小微企业普惠性减税3.33亿元，个人所得税专项附加扣除0.39亿元，深化增值税改革9.29亿元。同时，加快国有资产（土地）资源处置交易进度，在加速回笼资金为偿债作准备之余，也为增收提供新来源。

2.以“过紧日子”为根本，全面建设节约型政府

一是三公经费持续下降。坚持“三公经费只减不增”这一工作原则，严格按照不低于5%的幅度压减非刚性、非重点项目预算支出，真正变“大水漫灌”为“精准滴灌”，变“大手大脚”为“精打细算”。全年“三公”经费支出预计下降7.5%。

二是采购质效持续提升。进一步规范政府采购管理与监督，积极推动政采云平台正常运行，在全力打造节约型政府的同时，努力争取多方共赢，做到政府有为、市场有效、百姓受益。2019年全年采购预算金额42.03亿元，中标41.25亿元，累计节约资金0.8亿元，节约率达到1.85%。

3.以集中财力为基础，积极服务发展大局

凝聚共识，协同推进，认真做好事前谋划。对照“三大攻坚战”、“富民强省十大行动计划”清单，全面系统梳理我市集中财力办大事财政政策72项。

一是增创“与杭同城”新优势。坚持把“与杭同城”作为诸暨高质量发展的总引擎，抢抓长三角、杭绍甬一体化发展机遇，坚持以保障交通基础配套、民生环境配套、产业对接融合、交流对接机制为主攻方向，全力提升诸暨“与杭同城”发展的联接紧密度与功能匹配度。其中，萧山至磐安公路快速化改建工程、国道杭州至诸暨公路（萧山河上至诸暨安华段）改建工程等融杭项目圆满完成，合计投资达到113亿元。成功举办第三届科技金融暨与杭同城产融驱动高峰论坛，吸引高特佳投资、安芙兰资本、毅达资本、深创投、上汽投资等百余家全球知名创投机构负责人和专家学者、企业负责人代表500余人参会，参会机构管理规模达3万亿元。会上，与中国投资协会股权和创业投资专业委员会等创投机构签订创投、股权战略合作框架协议，为我市资本市场与实体经济接沪融杭融入长三角乃至走向北上广深奠定扎实基础，签约内容长期价值预计达上万亿元。

二是积蓄“创新创业”新动能。牢牢把握数字经济“一号工程”这一重点，以深入开展“三服务”活动为抓手，不断优化政策兑现流程，加快资金兑现速度，全面激发企业改革创新活力，助推传统产业凤凰涅槃、提档升级。全年共兑现各类企业财政扶持资金7.18亿元。持续推进政府产业基金运行，充分利用“政策属性”“基金属性”“投资属性”等三个属性特点，调动社会资本和项目方积极性，充分发挥撬动社会资本的杠杆作用。目前我市产业基金母基金已参股设立18只子基金，4个直投项目，子基金总规模已累计达到132亿元，累计投资金额30.3亿元，带动社会投资204.5亿元。

4.以民生需求为导向，着力提升社会福祉

一是助力乡村振兴战略。始终将“三农”问题作为关系国计民生的根本问题来抓，不断完善涉农资金统筹整合长效机制。全年共向上争取省级乡村振兴绩效提升奖补资金1500万；“一事一议”财政奖补资金2000万元；“一事一议”助推美丽乡村建设2000万元；省级农村综合改革集成示范项目资金2000万元；山下湖镇米果果田园综合体项目成功列入省级田园综合体项目，获得专项资金补助1800万元。大力支持农村饮用水达标提标行动，实现农村饮用水达标人口覆盖率达到97％以上，基本实现城乡同质饮水。

二是助推社保体系建设。完成基层医疗卫生机构补偿机制改革结算工作，全年拨付基层医疗卫生保障经费22889.58万元，补助总额比上年预算增加564.56万元。扎实做好社保费减征工作，制造业、交通运输业、建筑业社保费停征两个月减收2.74亿元，机关事业单位养老保险费率下调减收5880万元。加快提升全市养老服务覆盖面与质量，积极推进镇街居家养老服务能力提升工程”，全市共建成25家镇街级居家养老服务中心，80家城乡社区示范型居家养老服务照料中心，财政补助累计2500万元。持续关注助残助困事业，全力保障“爱心家园”建设工作，共发放残疾人智能手机和手环24186台，财政补助累计1008.28万元。

三是助跑文教事业发展。以“提标准、广人群、拓载体、求实效”为导向，扎实开展职业技能提升行动，大力支持专业人才培养，高效破题就业困难问题，全年累计安排专项资金1.49亿。持续加大教育支持力度，积极推进中小学校园改造提升工程，推动城东初中、小学教育综合体和运动综合体项目建设。大力发展体育事业，全年安排各类体育事业经费860万元，用于市民运动会开展、高水平教练员运动员引进、体育竞赛专项奖励、学校体育设施免费开放等。不断完善公共文化服务体系，丰富人民群众精神生活。每年安排3000万元用于农村文化礼堂新建补助，安排130万元用于博物馆、文化馆、图书馆免费开放，已建成文化礼堂230家，浣江书房、书吧21家。

5.以绩效管理为抓手，高效运用财政资金

一是强化制度建设，夯实绩效根基。立足主动、高位谋划，将绩效管理工作纳入市政府岗位目标责任制考核。积极出台《诸暨市全面落实预算绩效管理三年行动计划（2019-2021年）》，为推进全市预算绩效管理改革，有效规避财政资金使用风险，提高资金使用效益打下了坚实基础。

二是完善绩效管理，提高资金效用。将预算绩效管理融入预算编制、执行及管理的全过程，做到事前有目标、过程有监控、结果有评价。通过绩效管理全覆盖，全面掌握了解财政资金动向，科学全面提高财政资金使用效率。

三是加强信息公开，落实主体责任。将预算绩效管理信息予以公开，逐步细化和扩大财政信息公开的深度和广度，进一步增强财政资金透明度，稳步推进依法理财。明确各预算单位的绩效管理主体责任，对预算绩效管理履职不到位、存在低效无效问题的，要依纪依法追责问责。

二、2020年财政预算草案

（一）2020年我市财政经济形势分析

2020年是“十三五”规划的收官之年，是贯彻落实“与杭同城”三年行动计划的关键之年。在内外经济形势“稳中有变”环境下，我市正处于一个多重机遇交集的重要阶段。总体上看，我市经济结构不断优化，财源增长新动能不断强化，全市财政收支有望延续平稳向好增长态势，但仍存在较多不确定因素。收入方面将实施更大规模的减税、更加明显的降费，支出方面将贯彻“积极的财政政策要加力提效”，做好“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”工作，牵引推动县域治理再创新优势，建设开放诸暨、数字诸暨、活力诸暨、好美诸暨、幸福诸暨对财政保障能力提出更高要求，财政紧平衡状态将持续加压。

（二）2020年我市财政工作的指导思想

根据国家宏观调控总体要求、财政经济形势以及财政改革要求，我市2020年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省委省政府、市委各项决策部署，坚持稳中求进总基调和新发展理念，推进高质量发展、创造高品质生活；坚持以推进供给侧结构性改革为主线，深化市场改革、扩大高水平开放，积极财政政策加力提效。牢牢坚持数字经济引领，推动民营经济发展实现新跨越；牢牢秉持“保基本、保运转、保基本民生”的支出原则，着力增强人民群众获得感、幸福感、安全感；牢牢树立协调发展理念，实现更高水平城乡区域统筹；牢牢把握全面绩效导向，构建全面规范透明、标准科学、约束有力预算制度；牢牢守住风险管控底线，打好防范化解债务风险攻坚战，为争当全国县域治理现代化排头兵提供坚强保证。

(三)2020年收入预期和支出安排

1. 一般公共预算

2020年一般公共预算收入预期969996万元，比上年执行数增长8.0%。转移性收入435214万元，其中：税收返还45396万元、上级转移支付收入208900万元、调入资金180918万元（其中：预算稳定调节基金15000万元）。收入合计1405210万元。

2020年一般公共预算支出1148861万元，比上年预算数增长16.1%。转移性支出256349万元，其中：预计上解支出251349万元、援助其他地区支出5000万元。支出合计1405210万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算

2020年政府性基金收入预期505707万元，比上年预算数下降0.8%。转移性收入420202万元，其中：上级转移支付收入3525万元、上年结余61877万元、调入资金54800万元、地方政府专项债务转贷收入300000万元。收入合计925909万元。

2020年政府性基金预算支出864032万元，比上年预算数增长34.6%。转移性支出61877万元。支出合计925909万元。

收支相抵，政府性基金收支预算平衡。

3. 社会保险基金预算

2020年社会保险基金收入预期811790万元，比上年预算数增长7.5%。

2020年社会保险基金预算支出941737万元，比上年预算数增长13.2%。

收支相抵，本年收支缺口129947万元（其中：预计失业保险基金返还20000万元，阶段性减税降费30000万元），年末滚存结余894552万元。

4. 国有资本经营预算

2020年国有资本经营预算收入预期23500万元，比上年预算数增长104.3%。

2020年国有资本经营预算支出23500万元，比上年预算数增长104.3%。

收支相抵，国有资本经营收支预算平衡。

三、切实抓好2020年预算执行工作

围绕上述收支预算目标，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）坚持开源节流，全力保障财政收支平衡

在收入端，建立财政、税务等各征收部门间的常态化沟通协调机制，增强财税工作的融合度、亲密度、精准度，真正变分散为统一，变被动为主动。进一步加强财政经济运行走势的预研预判，密切关注中美贸易摩擦、中央财政货币政策等宏观经济形势走向对税收收入的影响，通过运用收支月报制度，提高收入分析报告质量，确保税收颗粒归仓。同时，切实加强非税收入的管理工作，以提高非税收入统筹力度为目标，稳健增加政府可用财力，确保为服务全市大局发展奠定坚实的财政基础。在支出端，加快完善集中财力办大事资金统筹机制。牢固树立“全市一盘棋”思想，进一步深化财政体制机制改革，强化预算执行动态监控分析，增强预算刚性约束，确保实现财政资源科学合理配置，做到“资金流”紧跟“决策流、业务流、信息流”，在重点领域、关键环节以及民生事业等方面充分发挥财政支撑保障作用。以政府过“紧日子”换取群众和企业过“好日子”，严格控制“三公”经费、会议费和项目支出，除重点项目和刚性支出外，压减一般性支出不低于5%，压减“三公”经费支出不低于3%，确保实现厉行节约规范化、常态化和长效化。

（二）坚持数字引领，全力增创“接沪融杭”优势

瞄准“新经济、新产业、新技术、新模式”的四新风向，围绕数字经济五年倍增计划和铜加工、袜业、珍珠产业数字化转型专项行动，充分发挥积极财政政策与政府产业基金的引导支持作用，将更多资金投入到电子信息、智慧物流、人工智能等高新领域，全力推动传统产业数字化改造、新兴产业蓬勃发展。围绕打造国际化营商环境的目标，进一步提升“三服务”水平，重点支持行业龙头、标杆企业发展，以点带面形成支撑有力、你有我优的良好产业生态。围绕“聚天下英才而用之”，把人才政策放在重要位置，提高人才奖励政策兑现效率，确保人才“引得进、留得住、用得好”。围绕“与杭同城”发展战略，按照“聚焦重点、有保有压、科学合理”的原则，统筹推进交通、民生、基建等重大政府性投资项目建设，全面提升融入大都市区的硬实力。围绕招商选资“一号工程”，持续深化创投改革试验区建设，积极承办省创投协会大型路演活动，大力引进沪杭知名创投机构，畅通金融资本与产业资本的对接机制。尤其是高度重视诸商宝贵资源，积极引导资本乡贤回归，联手在外企业“走回来反哺家乡”，不断提升高质量发展的新动力。

（三）坚持民生优先，全力推动群众“三感”提升

坚持以人民为中心，积极回应人民群众新期待，集中财力推动办好十件民生实事，解决好群众普遍关心的突出问题，办好群众最关注、最直接、最现实的“关键小事”。优先发展教育事业，巩固发展学前教育第三轮优质发展行动计划、普通高中三年提升计划的成果。纵深推进校地合作，加强产学研合作，在“暨阳533”计划实施的基础上争取更多高校来诸暨设立分校区。完善落实各项社保救助和就业政策，加大临时救助力度，完善最低生活保障、特困人员供养等专项救助制度，形成制度完善、相互衔接、运行有效的社会救助管理体制和运行机制，促进低收入群体加快增收。支持职业技能培训、扩大就业见习补贴范围等一系列针对性就业措施，帮助贫困人口和残疾人员多渠道就业，完善全方位公共就业服务。加强社保风险准备金筹集和使用管理，增强社保基金支付能力。持续助推乡村振兴战略实施，以“五星达标、3A争创”工作为载体，不折不扣落实扶持村级集体经济发展专项资金，在富民强村上谋求新发展。继续支持平安诸暨、法治诸暨建设，保障“雪亮工程”和业务装备、信息化平台等重点项目建设，构建全面覆盖、无缝连接的治安监控防控体系，打通群众安全感满意度“最后一公里”。

（四）坚持精审细管，全力深化财政体制改革

以改革创新为突破口，不断提升“管”“控”“防”“治”水平，确保防范化解重大风险的及时性、准确性，实现财政各项职能稳健运行。其中，按照“坚定、可控、有序、适度”原则，着力加强政府债务管理，并积极向上争取新增额度，确保政府债务规模得到有效合理控制。全面实施预算绩效管理，加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理体系，推动评价结果与财政支出政策调整、预算安排和资金分配挂钩。持续推动乡镇财政体制改革，建立和完善乡镇财政内部管理制度，建立健全高效透明的乡镇财政预算管理体系。以建立现代国有企业制度为目标，进一步深化国有企业改革，通过资产注入，整合重组、拓宽多元化经营渠道等方式，夯实壮大国企发展实力。在此基础上，健全完善国有资产监督工作制度，形成全面覆盖、分工明确、协同配合、制约有力的国有资产监督体系，推动国企有序参与产业发展与扶持、公共服务、基础设施提升等建设。

附件：2020年“三公”经费预算说明.pdf2019执行情况及2020预算表.xls

      预算报告名词解释.doc