关于诸暨市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
一、2020年预算执行情况
2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中央十九届五中全会精神，全面落实省委十四届八次全会、绍兴市委八届九次全会精神，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，面对疫情给经济社会发展和财政工作带来的挑战，着力稳收入、保支出、促发展、惠民生、防风险，加力提效实施积极财政政策，推进高质量发展落实赶超，全年预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
2020年一般公共预算收入903181万元，完成预算的100%，同比增长0.6%。鉴于新冠肺炎疫情对经济发展的严重冲击、减税降费政策的减收效应，上级对我市下达了新的调控目标，一般公共预算收入控制在901716万元，比我市年初预算减少68280万元，增幅由年初的8%调整为0.4%（全省调控目标为2.8%，绍兴地区调控目标为1.7%，我市调控目标为0.4%，上级部门明确要求财政非税收入退库、房土两税年内不再入库，共计89792万元，若剔除调控因素，我市一般公共预算收入为992973万元，同比增长10.6%)。转移性收入582860万元，其中：税收返还收入45396万元、上级转移支付收入187262万元、地方政府一般债务收入16000万元、调入资金280760万元、上年结转资金53442万元。收入合计1486041万元。
2020年一般公共预算支出1176450万元，完成预算的99.9%，同比增长6.5%。转移性支出309591万元，其中：上解支出239366万元、援助其他地区支出2565万元、地方政府一般债务支出16000万元、结转下年支出51660万元。支出合计1486041万元。
收支相抵，一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年政府性基金收入980195万元，完成预算的102%，同比增长20.2%。转移性收入433232万元，其中：上级转移支付收入3722万元、地方政府专项债务收入337000万元（置换债券5000万元+新增债券332000万元）、抗疫特别国债收入30438万元、上年结转资金62072万元。政府性基金收入合计1413427万元。
2020年政府性基金支出1071895万元，完成预算的98.2%，同比增长12.4%。转移性支出341532万元，其中：专项债务还本支出5000万元、调出资金260800万元、结转下年支出75732万元。支出合计1413427万元。
收支相抵，政府性基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2020年社会保险基金收入884132万元，同比增长16.4%。
2020年社会保险基金支出998599万元，同比增长11.8%。
基金累计结余892334万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2020年国有资本经营预算收入4078万元。
2020年国有资本经营预算支出3618万元，调出资金460万元，支出合计4078万元。
收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。
（五）地方政府债务情况
经省财政厅核定、市人大常委会审议批准，2020年我市地方政府债务限额为2644100万元（其中：一般债务1282000万元，专项债务1362100万元），比上年末余额增加332000万元。至2020年末，我市政府债务余额为2643281万元，其中：一般债务1281231万元，专项债务1362050万元，未超过省财政厅核定、市人大常委会批准的当年政府债务限额。
（六）落实市人大预算决议有关情况
2020年，面对突如其来的疫情和复杂严峻的经济形势，我们深入贯彻落实市委、市政府决策部署，服务“六稳”“六保”工作大局，助力打好经济社会发展总体战。主要工作和成效：
1.积极财政政策加力提效，力促经济运行稳中提质
更好发挥财税政策的结构性调控优势，持续做好助推产业升级、鼓励创业创新等各项工作，夯实财源基础，推动经济高质量发展。
惠企强企措施有力。在“快”字上下工夫，实现政策兑现大提速，提前七个月完成兑现各类财政奖补资金13.1亿元；加快应急转贷资金运作，助力企业纾困解难，服务企业307家，提供应急转贷资金80.68亿元；即办即核“两直”资金，下发抗疫特别国债中的惠企利民专项资金8775万元，惠及个体经营户7520户。在“减”字上下工夫，对承租国有资产类经营性房产的中小企业和承租行政事业单位房产的生产经营户实行租金减免，累计减免金额达3649.83万元。在“精”字上下工夫，绍兴市范围内首创造诸暨精品馆，累计入驻企业125家，上架商品1166件，成交金额达1.04亿元。
发展动能加速集聚。建立健全人才资金投入机制，强化企业研发创新、重大技术攻关、科技成果转化等资金保障，支持高层次人才引进、急需短缺人才及创新创业团队工作开展，全年累计兑现人才专项资金1.45亿元、科技专项资金9645.33万元。成功举办第四届科技金融高峰论坛暨创投产业集聚发展高峰论坛，数字化产融园区、重大产业项目基金、创投经济研究与实践基地、双向飞地与资本市场服务合作等五个项目签约落地，涉及资金规模逾80亿元。持续扩大创投改革试验区建设，以产业基金政策市场化让利，为我市新兴产业集聚发展打开充分空间。目前，我市产业基金共参股设立18只子基金，4个直投项目。子基金总规模达到132亿元，已投向数字经济、环保、高端装备制造、大健康等八大万亿产业项目169个。
2.坚持“与杭同城”战略实施，城市功能品质持续优化
多渠道、低成本筹集资金保障城市建设和运营，不断提高治理水平，营造高品质的生活环境。
城市建设加快推进。坚持融杭发展，累计投入资金243万元推进杭绍甬三地市民卡互通工程建设。实施老旧小区提升改造工程，全年改造马鞍新村、马鞍二村、高湖路、永昌公寓等6个老旧小区，累计拨付财政资金805万元。实施路灯亮化工程，累计拨付路灯专项运营经费3700万元，用于全市4.6万盏路灯的亮化与维护，确保路灯亮化率常年维持在99%以上。开展镇乡消防救援站建设，积极打造“15分钟救援圈”，全年新建消防救援站5个，累计投入资金5500万元。全力向上争取要素，保障城市建设，累计到位专项债资金33.2亿元，其中：山下湖珍珠小镇建设项目30亿元、诸暨店口综合港区工程3亿元、诸暨市浣东再生水厂配套污水管网建设工程0.2亿元。
乡村振兴落地见效。扎实做好乡村振兴资金保障，落实强农惠农政策，争取到陈蔡水库除险加固改造项目省级补助资金5000万元、农村饮用水工程省级奖补资金3000万元、乡村振兴产业发展示范建设项目补助资金8000万元、村级一事一议财政奖补2000万元。大力推进美丽乡村建设，按照高规格部署、高起点规划、高效率投入、高标准改革、高水平治理、高品位提升的要求，开展实施同山镇“醉美同山”省级农村综合改革集成示范区试点项目。
污染防治持续深化。高标准高质量开展“无废城市”建设，累计投入农村生活垃圾集中处理项目资金3134万元。持续深化空气污染源治理，靶向聚力发展绿色交通体系，全年安排1200万元用于老旧营运车淘汰；减量替代严格控制煤炭消费，全年安排689万元用于燃煤锅、燃气锅炉低氮改造。
3.坚持补齐民生短板，人民生活福祉不断改善
坚持完善制度、守住底线，健全基本公共服务体系，进一步增强民生支出的公共性和公平性，不断满足人民群众对美好生活的需要。
疫情防控常抓不懈。及时落实患者医疗费用财政兜底保障、疫情防控医务人员临时性工作补助和出差补助等待遇保障、疫情防控物资设备经费保障、集中硬隔离人员经费保障等多项财政政策，第一时间启动资金拨付应急机制，累计拨付与疫情相关防控资金1.33亿元。
民生兜底政策不断完善。切实做到“应补尽补”，对因突发意外、重大疾病、新冠肺炎疫情影响的低保、低边、特困以及基本生活陷入困境的困难群众给予临时救助，及时启动物价联动机制，发放基本生活价格补贴。全年累计发放最低生活保障金9219.23万元，惠及低保对象共计9291户10685人。新冠肺炎疫情发生以来，连续发放困难群众物价补贴1976.07万元，惠及159207人次。
教育事业发展优先保障。加大公办学校建设，全年投入资金1.24亿元。推动教育民生实事工程实施，全年投入860万元用于安装幼儿园新风系统702台，投入413万元用于改造中小学教室照明系统614间，投入424万元用于更换中小学可调节式课桌椅15135套。始终把义务教育作为投入重点，累计拨付4853.61万元用于发放义务教育免费教科书。完善落实学生资助政策，提高资助保障水平，切实保证“应助尽助”，全年发放学生资助726.62万元。
4.重点领域改革加大力度，确保财政可持续发展
优化支出结构，做好预算收支管理，提高财政资金使用效益、资源配置效率和防范化解重大风险能力。
资金使用效益稳步提高。全面实施预算绩效管理，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理体系，开展政府采购绩效管理、政府投资基金等特定领域的绩效管理，全年实施财政组织绩效评价项目139只，涉及财政资金6.72亿元。牢固树立政府过“紧日子”思想，按照“非刚性、非重点项目支出压减不低于10%，日常公用经费支出压减不低于5%，三公经费压减不低于5%”的要求，压减会议培训、宣传活动、课题等一般性支出，累计压减金额达4.47亿元。
国有资产管理更加规范。拓展国有资产监管路径，搭建产权交易服务云平台，通过网络公开竞价处置行政事业单位房地产资产，实现国有资产保值增值；提升国有资产监管效能，建立运行“行政事业单位资产管理信息系统”，夯实资产管理基础数据，实现全市行政事业单位资产管理基础数据的全口径、全覆盖；实施“定点企业上门回收集中处置”新模式，推动我市国有报废资产处置提质增效和国有资产的规范处置，为“最多跑一次，服务零距离”改革提供了政企合作样板。
债务风险总体安全可控。严格执行《诸暨市防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案》，全面落实五年化债计划。进一步落实国资公司等9家国有企业转型责任，加快平台公司向市场化运行的市场主体转变，提升国有企业经营资产质量和收益能力。全年累计化解隐性债务20.18亿元。
二、2021年财政预算草案
（一）2021年我市财政经济形势分析
当前财政运行中还存在不少困难和挑战：一是经济发展环境更加复杂多变，经济下行压力加大，疫情影响、减税降费、房地产调控等因素，土地出让收入存在不确定性，财政收入增长放缓趋势更加明显。二是重大招商项目落地、重大基建项目开工、城市更新提升等重点领域资金需求快速增长，财政收支压力凸显。三是一些领域较为依赖财政保障，市场化机制和手段运用偏少，影响财政可持续发展。四是部分支出政策针对性不强，支出结构固化、资金效益不高、资产闲置浪费等问题依然存在，促改革、提绩效、强监管仍然任重道远。
（二）2021年我市财政工作的指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神，坚持新发展理念，以“八八战略”为统领，紧扣高质量发展主线，围绕“与杭同城”、产业融合、创新城市三大重点，服务“融杭品质城，都市金南翼”大局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，提质增效实施积极财政政策，力争2021年实现“财政总收入同比增长7.2%，一般公共预算收入同比增长8%”的收入目标，牢固树立过“紧日子”的思想，调整优化支出结构，力争实现“一般性项目支出再压减10%以上，‘三公'经费再压减3%以上”的压减目标，提升财政治理能力，增强财政可持续性，为建设“重要窗口”展示更多“诸暨风采”提供坚实的财力保障。
（三)2021年收入预期和支出安排
1.一般公共预算
2021年一般公共预算收入975435万元，比上年执行数增长8.0%。转移性收入475495万元，其中：税收返还45396万元、上级转移支付收入176461万元、调入资金253638万元。收入合计1450930万元。
2021年一般公共预算支出1181281万元，比上年执行数增长0.4%。转移性支出269649万元，其中：上解支出264649万元、援助其他地区支出5000万元。支出合计1450930万元。
收支相抵，一般公共预算收支平衡。
2.政府性基金预算
2021年政府性基金收入650681万元，比上年执行数下降33.6%。转移性收入78231万元。收入合计728912万元。
2021年政府性基金支出445169万元，比上年执行数下降58.5%。转移性支出283743万元，支出合计728912万元。
收支相抵，政府性基金收支预算平衡。
3.社会保险基金预算
2021年社会保险基金收入184947万元，比上年同口径执行数下降33.6%（从2021年起企业职工养老实行省级统筹、职工医保和城乡医保实行绍兴市级统筹，不再列入县级基金预算）。
2021年社会保险基金预算支出163895万元，比上年同口径执行数下降4.0%。
基金累计结余243335万元。
4.国有资本经营预算
2021年国有资本经营预算收入70000万元，比上年执行数增长16.2倍。
2021年国有资本经营预算支出23000万元，比上年执行数增长5.4倍。转移性支出47000万元，支出合计70000万元。
收支相抵，国有资本经营收支预算平衡。
三、切实抓好2021年预算执行工作
2021年，我们将紧密围绕市委、市政府重点工作，深入贯彻落实《中华人民共和国预算法实施条例》，坚持精打细算，强化收支管理，坚持“整体智治”理念，持续推进财政改革，加快构建现代财政制度，为诸暨稳经济、保民生、控风险、促发展各项工作提供更加有力的政策支持和综合财力保障。重点做好以下几方面工作：
（一）聚焦开源节流，全力提升财政保障能力
强化财源建设。落实好各项惠企政策，努力化危为机，抓住疫情危机中产业链调整的机遇，持续优化产业布局，切实稳定存量税源，积极拓展增量税源，为中长期财政收入平稳运行奠定基础；优化涉企服务，加强惠企政策宣传解读，提升政策兑现便利化水平，增强企业获得感；强化财税联动，利用大数据等手段，从行业走势、税种申报情况、财源企业运行状况等方面，科学研判并持续跟踪分析运行态势，合理把握收入力度和节奏，确保财政收入量质“双提升”。
坚持过“紧日子”。严格控制“三公”经费、会议费和项目支出，除重点项目和刚性支出外，一般性项目支出再压减10%以上，“三公”经费再压减3%以上，确保实现厉行节约规范化、常态化和长效化。
（二）聚焦数智创新，全力增创高质量发展新优势
坚持数智赋能。紧紧围绕“数字经济五年倍增计划”，深入实施数字经济“一号工程”，加快培育“八大万亿产业”，落实省制造业高质量发展示范县（市）财政专项激励资金。优化政府产业基金运作管理方式，加大对数智安防、新材料、生命健康、光电、半导体等新兴前瞻性产业的投资力度，全力推动传统产业数字化转型。
加快人才引育。深入实施暨阳“533英才计划”，完善引才、育才、用才的全方位财政支持政策，发挥重大产业平台、创新平台对优秀人才的集聚效应。持续优化政策兑现流程机制，加快兑现人才政策性资金，厚植人才优势，为高质量发展蓄能。
强化财政金融政策协同。发挥金融工具在财政工作中的支撑作用，进一步优化产业基金、PPP等政策工具的组合搭配。持续扩大创投改革试验区建设，充分利用高峰论坛影响力，发挥专业机构的行业研究与资源整合能力，形成更便捷、更畅通的项目、人才、资本对接机制。发挥产业基金的引导作用，对符合我市产业结构布局、具有良好发展前景的优质重大产业项目进行重点支持，为我市新兴产业集聚发展打开充分空间。
（三）聚焦民生实事，全力增进民生福祉
加快发展文化教育事业。纵深推进校地合作，加强产学研合作，大力支持浙江农林大学暨阳学院、南华大学长三角研究院（诸暨）发展。提升公共文化服务水平，保障农村文化礼堂、社区文化家园、镇街综合文化服务站等基层文化阵地的提升建设，推动基本公共文化服务提质增效。
加快完善社会保障体系。深入推进职业技能提升行动，用好失业保险基金和各类财政专项资金，加强重点就业群体服务，促进加强职业培训基础能力建设，推动实现更充分、更高质量就业，促进居民收入增长。支持农业生产和保供稳价工作，加强特困人员供养和临时救助，确保困难群众基本生活。
加快推进健康诸暨建设。持续加大医疗卫生投入力度，全面推进健康诸暨建设，深化医保医药改革，支持优质资源下沉，让居民享受更多更好的优质医疗资源。大力发展智慧医疗，助力实现卫生健康全面数字化转型。
（四）聚焦改革创新，全力提升财政管理水平
加快“整体智治”现代财政建设。推动财政预算管理一体化进程，将统一的管理规则嵌入预算管理一体化信息系统，提高项目储备、预算编制、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平。
强化预算绩效管理。依托预算绩效管理一体化平台，将绩效评价结果及时反馈预算编制，实现预算绩效一体化深度融合。强化绩效结果应用，落实"花钱必问效、无效必问责"的理念，根据评价结果对项目和政策进行完善优化或清理整合，及时调整支出进度慢、投入产出低的支出项目和政策，规范清理过高承诺、过度保障等不可持续支出，逐步建全动态调整机制。
做大做强做优国有企业。聚焦战略发展主业，推动同类型、同质化企业整合重组，推动存量企业与资源向优势企业集中，实现差异化发展，提升核心竞争活力。创新运作模式，积极对接资本市场，争取境外融资、专项产业债券、双创债、产业基金等直接融资方式，合理控制融资成本，优化融资结构，不断提升国有资产流动性。
（五）聚焦风险防范，全力兜牢财政风险底线
防范化解隐性债务风险。开好“前门”，加强上级沟通、部门协同，积极拓展符合专项债券发行要求的重大项目，做实债券申报项目储备，争取特别国债和地方政府债券，支持稳投资、扩内需、补短板等领域项目建设；堵住“后门”，加强债务风险源头管控，严格落实“三个不得立项”要求，规范政府投资项目审批。
全力保障社保基金平稳运行。积极研判省社保基金统筹新政策，落实好企业职工养老保险省级统筹后的有关财政责任承担工作。重点关注被征地农民并轨政策调整对财政的影响，做好相关政策储备。
预算报告名词解释.doc
2021年“三公”经费预算说明.pdf