诸暨市人民政府暨南街道办事处2020年预算执行和2021年预算情况

2020年度财政资金使用情况

2020年，在街道党工委的坚强领导下，在上级财政部门的指导帮助下，在人大街道工委的监督支持下，办事处紧紧围绕中心工作，优化支出结构、加强财政管理，团结一心、抓住重点、突破难点，为街道各项事业发展提供了有力的财力保障。具体报告如下：

一、2020年财政收入实绩

（一）税收收入11726万元。

（二）财政拨款收入10494万元，其中，一般公共预算拨款3754万元，政府性基金预算拨款6740万元。

（三）其他资金收入15037万元。

以上（二）、（三）两项收入为本级财政可用资金，总计为25531万元。

二、2020年财政支出情况

根据上述可用资金，2020年街道财政资金支出25531万元，具体项目支出数额如下：一般公共服务支出5692万元；公共安全支出1208万元；教育支出353万元；文化体育与传媒支出555万元；社会保障和就业支出647万元；医疗卫生与计划生育支出1094万元；节能环保支出1667万元；城乡社区支出10972万元；农林水支出1912万元；交通运输支出926万元；商品服务业等支出505万元。

三、财政收支执行情况

（一）根据以上收支情况反映，预算内财政拨款收支平衡，上年结余为2505万元，本年收入与支出相抵后，年终财政滚存结余不变。

（二）在确保改善民生等重点支出外，从严控制行政经费和一般性支出，大力压缩“三公”经费。

2021年度财政资金使用计划（草案）

根据2020年度街道经济社会发展目标，结合街道党工委对经济工作的总体部署和2021年财政经济形势分析，确定办事处2021年财政工作的指导思想：牢固树立厉行节约、“过紧日子”的思想，坚持“量入为出、统筹兼顾”原则，紧紧围绕党工委决策部署，认真落实各项重点工作和中心任务，硬化预算刚性约束，加强财政科学管理，完善优化支出结构，从严控制一般性支出，提高财政资金使用绩效，切实保障和改善民生，推动街道经济社会平稳健康发展。

按照上述指导思想，2021年度财政资金使用计划（草案）编制如下：

一、收入预算总体情况

2021年收入预算31421万元，其中：财政拨款4178万元；其他资金27243万元。

二、支出预算总体情况

2021年支出预算31421万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出5281万元（含三公经费3.35万元），主要用于在职干部及离退休人员工资、两会经费、人大专项经费、其他政府支出；公共安全支出2386万元，主要用于民兵集训、兵役征集、信访经费、法制建设、流管协管、消防安全、平安建设等；教育支出832万元，主要用于教育安全保障、幼儿教育等教育经费；文化体育与传媒支出1020万元，主要用于群众文化与体育活动、健身设施保养维护等；社会保障和就业支出946万元，主要用于居家养老服务、企退人员活动经费、企业军人干部慰问、退役军人优待金等；医疗卫生与计划生育支出2545万元，主要用于城乡居民医疗参保、社区卫生室经费、计划生育经费、食品药品等；节能环保支出3000万元，主要用于垃圾分类、保洁清运、厕所革命、农村生活污水改造等；城乡社区支出7397万元，主要用于社区工作经费、城乡基础设施建设、其他城乡支出等；交通运输支出1550万元，主要用于道路建设及设施维修、乡村道路保养等；农林水支出5534万元，主要用于村干部报酬、村邮员、农田水利工程建设、松材线虫治理等；商品服务业等支出930万元，主要用于企业经济奖励等。

（二）按支出用途分类，包括：基本支出3320万元，项目支出28101万元。

收入与支出相抵后，2021年年终财政滚存结余不变。以上收支安排，对各项事业发展来说，资金十分紧张，因此，我们必须统筹兼顾、讲求实效，合理管好用好有限资金，确保街道各项事业的顺利开展。

附件：暨南街道2021年财政预算情况.doc  暨南街道2020年部门决算（文字）.doc   暨南街道2020年部门决算（表式）.doc