关于诸暨市人民政府陶朱街道办事处2021年资金使用情况和2022年资金使用计划（草案）的报告

二○二一年资金使用情况

2021年，在街道党工委办事处的领导和街道人大工委的监督下，我们紧紧围绕党工委办事处的工作目标，紧扣“新陶朱、新空间”发展战略，牢固树立“过紧日子”思想，继续压减非重点、非刚性支出，坚持量入而出的原则，把有限的财力用在“刀刃”上，有效地保证街道财政运行和各项社会事业的稳步发展。具体情况如下：

一、二○二一年的财政收入实绩

（一）税收收入14.79亿元,同比增加19.69 %。一般公共预算收入9.51亿元，同比增长20%。

（二）财政拨款收入7784万元，其中超收分成3357万元。其他上级部门补助收入33810万元。

二、根据上述财源，2021年实际支出 41595万元，按功能分类主要为：

1、一般公共服务支出6804万元（主要包括机关运作，组织事务，宣传事务，信访法制事务，五星双强创建两新党建奖补，党建示范带建设等）。

2、国防支出88万元。

3、公共安全支出1273万元（主要包括巡防联防安保支出、平安创建支出、全科网格标准化建设经费支出、安全生产巡查服务等）

4、教育支出6071万元（主要包括明德小学建设费用、崇真初中前期工程经费、其他各类学校装修改造设备更新等支出）。

5、文化体育与传媒支出398万元（主要包括村级文化礼堂建设，文化活动下乡，群众文化与体育活动、社区文化家园创建支出）。

6、社会保障和就业支出779万元（主要包括现役军人生活补助、居家养老服务补贴、移民工程补助、企业军转干部管理服务费用及各类困难补助）。

7、卫生健康支出1585万元（主要包括财政对城乡居民医保补助、计划生育手术减免经费、食安城市创建经费、爱心食堂建设、防疫工作相关支出）。

8、节能环保支出7008万元（主要包括环境卫生保洁清运、污水管网建设 萧义线天然气管道建设支出）。

9、城乡社区支出9784万元（主要包括美丽城镇建设、兴都路周边改造工程、各类拆违工程、人居环境改善费用及安置小区等其他公共设施建设维护等）。

10、农林水支出4822万元（主要包括农业生产支持补助，水利工程建设，农村土地综合开发、五星3A创建、村干部等报酬支出、水毁等山塘水库修复加固工程等支出）。

11、交通运输支出1267万元（主要包括村级乡道、绿荷路、百花路等集镇道路和其他农村公路修补养护费用支出等）。

12、商业服务业等支出1346万元（主要包括各类企业政策性奖励）。

13、灾害防治及应急管理支出370万元（主要用于6.10特大暴雨、“烟花”防台应急工程支出）。

三、支出结构情况

从支出结构看，基本支出5149万元，占财政综合预算支出的12.38%，项目支出36446万元，占财政综合预算支出的87.61%。

四、收支结余情况

从收入支出分析，财政综合预算收入41595万元，财政综合预算支出41595万元，历年结余2482万元，收支结余相抵后累计结余2482万元。

2022年资金使用计划（草案）

2022年我街道财政工作将继续全面深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照街道党工委办事处的工作部署，以办事处过“紧日子”换取群众和企业过“好日子”的理念，进一步加强财政经济运行走势的研究预判、强化预算执行动态监控分析，确保实现财政资源科学合理配置，使资金在重点领域、关键环节以及民生事业等方面充分发挥财政支撑保障作用，为推动经济高质量发展及社会和谐稳定提供稳固的财力保障。根据上级的要求,结合我街道办事处的实际, 2022年的财政资金使用计划如下：

一、2022年预算财政收入

（一）税收收入约15.53亿元，一般公共预算收入约9.9亿元，保底增长5%，力争8%。

（二）财政拨款收入约2979.3万元，其他上级部门补助收入约52519.73万元。

根据上述预算财源，结合我街道实际情况，预计支出57981.03万元，按功能分类主要为：

1. 一般公共服务支出8267.7万元，主要用于在职干部及离退休人员工资福利、文化礼堂建设和公益性宣传活动等宣传经费、党群服务中心建设、阵地规范化建设、人才工作奖补等组织经费、重大活动布展和其他机关日常运作经费及不可预估的预备费用；

2. 国防支出103万元，主要用于避灾中心建设、退役军人服务站化建设，其他优待优抚帮扶费等；

3. 公共安全支出1684万元，主要用于流管协管及派出所安保经费、全科网格标准化建设、视频监控租赁费、安全生产隐患排查等服务、平安建设等。

4. 教育支出19008.14万元，主要用于崇真初中、明德小学建造支出以及其他各学校维修改造及设备更新等费用。

5. 社会保障和就业支出223.9万元，主要用于居家养老中心建设费用、残疾人等特殊群体的社会救助补贴、殡葬补贴和各种慰问费用等。

6. 卫生健康支出1873.59万元，主要用医养结合和医共体建设、卫生院病房及社区服务站建设补助、城乡居民医疗保险政府（街道）负担补助部分、疫情防控等公共卫生支出。

7. 节能环保支出8448.29万元，主要用于农村生活污水及雨污分流改造、辖区内人居环境卫生保洁、垃圾分类收集处置费用、蓝天保卫战扬尘治理和其他自然环境保护等费用；

8. 城乡社区支出7608.89万元，主要用于社区建设（安置小区物业管理、老年大学开办）经费、乡村道大中修工程、公共设施维护服务、环境综合整治、美丽城镇建设支出；

9. 农林水支出9325.55万元，主要用于村干部、退职干部报酬、村邮员等补贴，红门水库、坞口塘水库等水利工程建设、高标准农田、土地开发复垦建设治理费用、各类公益事业（五星创建）和其他农业支出等。

10. 资源勘探信息支出1435.17万元，主要用于对企业的各类政策性奖励。