2011年水利水电局预算信息公开
发布时间：2012-02-22 14:02
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信息来源：市水利水电局
诸暨市第十五届人民代表大会第五次会议
部门预算报告
2011年2月15日
(诸暨市水利水电局)
一、 基本情况
1、水利概况
我市境内主要水系为浦阳江，系钱塘江重要支流。浦阳江素有浙江“小黄河”之称，在我市境内主流长67.60公里，流域面积2183.9平方公里，先后有大陈江、开化江、五泄江、枫桥江、凰桐江等五条主要支流汇入，支流长138.91公里。全市有20平方公里小流域21条，大小湖畈66个。浦阳江上游源短流急，河道陡峻，来水迅猛；中游两岸地势低洼，河道弯曲，易受内涝；下游受钱塘江潮水顶托，下泄不畅。特殊的地理环境和复杂的水系，决定了诸暨是一个洪旱涝三灾频发之地。
目前，全市的主要水利工程设施有：库容量在10万立方米以上的水库167座，其中有陈蔡、石壁、安华、征天、青山、五泄大中型水库6座，水库总库容量4.3亿立方米；库容量在0.1-10万立方米的山塘3730座，其中有较大安全隐患的病险屋顶山塘899座，山塘总库容量4120.37万立方米，山塘数量位居全省县（市、区）中首位；堤防总长292.48公里，已建成20-50年一遇标准堤防185.96公里，其中50年一遇城市标准堤67.77公里，20年一遇湖畈标准堤118.19公里；100KW以上中小型排涝站56座，总装机容量27983KW，设备263台套，总排涝流量达300.56立方米/秒；万亩以上灌区12个，大小堰坝1766条，其中灌溉千亩以上堰坝25条；主要沿山排涝渠道29条，长152.34公里，较大排涝涵闸123座；共有小水电站54座，总装机容量24200千瓦，年平均发电3500万千瓦时。这些数量众多、功能齐全、布局合理的水利工程，有力地增强了我市抵御洪旱灾害的能力，极大地促进了社会经济的发展和人民生活质量的提高，为我市经济社会的可持续发展提供了有力的水利支撑和水资源保障。
2、人员及机构设置情况
市水利水电局是市政府的职能部门之一，局本级行政机关有6个科室，事业单位有10个站、所，6个大中型水库，18个国有电力排灌站 。现有在职干部职工273人，离退休人员178人，遗属补助对象35人。
2011年纳入部门预算编制范围的单位有：水利水电局本级、水利水电局直属事业单位、市水文站、安华水库、电力排灌站、陈石灌区。
水利水电局本级内设科室为：办公室、人事教育科、防汛办公室 、计划企财科、水政水资源科、行政审批服务科。行政编制19名，实有行政在职人员21人，离退休人员10人，汽车3辆(其中一辆为防汛指挥专用车)。
水利水电局直属的事业单位（由水电局合并统一核算）为：水电勘测设计院 、河道堤防管理所 、水库管理所、机电管理站 、 水电管理站、 物资供应站 、 质量监督站、 水政监察大队 、水土保持管理监督站 、高湖滞洪水库。编制57名，在职人员49人，离退休人员34人，遗属补助对象5人，汽车5辆(其中二辆为水政执法专用车、一辆为防汛物资运输专用车)。
市水文站编制为13名，在职人员13人，退休人员11人，遗属补助对象1人，汽车1辆。
安华水库编制为31名，在职人员17人，退休人员15人，遗属补助对象13人，汽车1辆。
电力排灌站下面分设18个国有电排站，编制45名，在职人员38人，退休人员43人，遗属补助对象13人。
陈石灌区属于陈蔡水库和石壁水库的派出机构，性质为自收自支单位，二水库派驻陈石灌区的人员共14名。
二、工作职责
诸暨市水利水电局的主要工作职责有：
1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《防洪法》等水法律法规，结合我市实际，研究制订水利工作的方针、政策和规章制度，负责组织实施水事案件的查处和水行政执法工作，对全市水利实施依法管理。
2、组织编制全市水利发展中长期规划和年度计划，负责组织实施全市的重大水利工程，对全市水利水电工程的勘测设计、施工、质量实施行业管理。
3、主管全市防汛抗旱工作，负责防汛指挥部的日常事务工作，具体负责全市大中型水库和小（一）型以上水库的防汛抗旱调度。
4、统一管理全市水资源，制订并组织实施全市中长期供求计划和取水许可制度，负责地表水、地下水取水水源管理工作，受市政府委托协调处理部门和镇乡（街道）之间的水事纠纷。
5、主管全市河道、水库、较大堰坝、涵闸、行洪区、滞洪区、蓄洪区、河道滩地等水域、水利工程及堤防管理范围，并负责综合治理。
6、统一管理全市的河道采砂工作。
7、负责编制小水电资源的开发利用和规划。
8、做好本单位和直属事业单位干部职工队伍的教育、培训、管理工作，对基层小水电、水文、水管站、水库等水利工程管理单位进行行业管理。
9、归口管理全市水利经济及多种经营工作，做好系统企业和经营单位的安全生产、技改投入等服务工作。
10、对全市水工程建设进行行业管理。
11、对全市水利水电勘测设计、施工、监理队伍及基层水利干部队伍进行行业管理。
12、承办市委、市政府交办的其它工作任务。
1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《防洪法》等水法律法规，结合我市实际，研究制订水利工作的方针、政策和规章制度，负责组织实施水事案件的查处和水行政执法工作，对全市水利实施依法管理。
2、组织编制全市水利发展中长期规划和年度计划，负责组织实施全市的重大水利工程，对全市水利水电工程的勘测设计、施工、质量实施行业管理。
3、主管全市防汛抗旱工作，负责防汛指挥部的日常事务工作，具体负责全市大中型水库和小（一）型以上水库的防汛抗旱调度。
4、统一管理全市水资源，制订并组织实施全市中长期供求计划和取水许可制度，负责地表水、地下水取水水源管理工作，受市政府委托协调处理部门和镇乡（街道）之间的水事纠纷。
5、主管全市河道、水库、较大堰坝、涵闸、行洪区、滞洪区、蓄洪区、河道滩地等水域、水利工程及堤防管理范围，并负责综合治理。
6、统一管理全市的河道采砂工作。
7、负责编制小水电资源的开发利用和规划。
8、做好本单位和直属事业单位干部职工队伍的教育、培训、管理工作，对基层小水电、水文、水管站、水库等水利工程管理单位进行行业管理。
9、归口管理全市水利经济及多种经营工作，做好系统企业和经营单位的安全生产、技改投入等服务工作。
10、对全市水工程建设进行行业管理。
11、对全市水利水电勘测设计、施工、监理队伍及基层水利干部队伍进行行业管理。
12、承办市委、市政府交办的其它工作任务。
三、2010年部门预算执行情况
（一）水利水电局本级及直属事业单位
1、收入情况
2010年收入合计2334.1万元，其中预算内资金拨款1512.5万元，预算外非税收入拨款684.3万元，其它财政性资金拨款42万元，动用上年结余资金95.3万元。
2、支出情况
2010年支出合计2334.1万元，其中人员经费支出660.5万元，对个人和家庭补助支出296.3万元，日常公用经费支出100.1万元，项目支出1277.3万元，其中：①小型农田水利建设550万元；②水资源开发利用保护、防汛抗旱测报组织业务、山塘水库堤防河道除险加固管理运行等419.8万元；③陈蔡、石壁、青山、征天水库事业经费307.5万元。
3、非税收入征收情况
年初非税收入征收计划为739万元，实际征收754.3万元,完成年初非税收入征收计划的102%。
（二）水文站
收入212.8万元,支出212.8万元,其中:工资福利支出93.5万元, 对个人和家庭补助支出64.8万元, 日常公用经费支出54.5万元。
（三）安华水库
收入295.9万元,支出295.9万元,其中:工资福利支出130.8万元, 对个人和家庭补助支出48.9万元, 日常公用经费支出116.2万元。
（四）电力排灌站
收入547.2万元，其中财政定额包干资金拨入351.2万元，其它专项资金补助及往年结余196万元。实际支出547.2万元，其中：基本支出372.2万元，项目支出资金113万元（包括排涝电费、捞草小工、设备维修），专项资金支出62万元。
(五)陈石灌区
属自收自支单位，以收入定支出。2010年非税收入为115.4万元，其它收入61.8万元，基本支出177.2万元。
四、2011年预算情况
根据预算编制原则，结合部门工作实际，在统筹兼顾、确保重点的基础上，采用“零基预算、综合预算”的方法编制2011年部门预算。
（一）水利水电局本级及直属事业单位
基本支出预算
2011年基本支出预算1255.1万元,其中人员经费870.4万元，对个人和家庭补助282.4万元，日常公用经费102.3万元。
项目支出预算
2011年项目支出预算共计14256万元，具体分以下三大部分：
1、经常性一般项目
预算安排1113万元,预算指标比上年减少13%,主要用于：①小型农田水利建设550万元；②水资源开发利用保护、防汛抗旱测报组织业务、山塘水库堤防河道除险加固管理运行等255.5万元；③陈蔡、石壁、青山、征天水库事业经费307.5万元。
2、“水利建设资金”专项项目
2011年开始,“水利建设资金”编入单位部门预算(以前年度由财政分管业务科室编制)。2011年安排水利建设基金8143万元,具体为：①防汛减灾工程4973万元，主要用于浦阳江排涝站改造、水库除险加固省配套项目、防汛抗旱应急、浦阳江堤防工程建设、水利工程安全运行维护、水利普查及项目前期工作等；②新农村建设2350万元，主要用于农民饮用水、河塘整治、万里清水河道等工程；③生态市建设820万元，主要用于中小河流的综合治理等。
3、实施病险屋顶山塘整治600座，完成300座，启动300座，屋顶山塘整治资金5000万元。
（二）水文站
基本支出预算222.2万元，比上年增长56.6%。项目支出预算19.4万元, 比上年减少39.9%，具体为：报汛雨量站代办人员补助经费8万元，防汛遥测站点运行维护11.4万元。
(三)安华水库
基本支出预算291.2万元，比上年增长33.9%。项目支出水利工程运行与维修12万元, 比上年减少68.2%。
（四）电力排灌站
定额包干预算与上年相同为351.2万元 (包括基本支出238.2万元,项目支出排涝电费、捞草小工、设备维修113万元)。
另外下达其他预算10.7万元。
为减轻农民负担，从2010年开始，集体电排、湖畈水利会的电排费一律停收，收费取消后的财政补偿费为195万元，编入电力排灌站预算，由电力排灌站代为发放。
（五）陈石灌区
2011年计划收取非税收入160万元，其它收入75.9万元。基本支出预算235.9万元比上年增长37.8%。
五、预算资金管理
一是完善单位内部财务管理制度。着重建立健全内部控制、资金管理、印鉴管理、票据管理、会计档案等财经制度，切实为确保水利资金安全管理提供强力保证。
二是严格专项资金管理。①强化项目管理，严格执行项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制；②强化资金管理，对建设资金实行专户存储、专账核算、专人管理、专款专用，建立严格的资金申请、审查、审核、划拨、决算制度，对镇乡补助的资金和专项基金实行按进度拨付，确保各项资金的运行安全。
三是加大监察力度。积极协同财政、审计、纪检监察等部门开展专项检查，加强对实事工程、重点工程等专项资金的使用、管理等环节进行检查，预防各种挤占、挪用转移水利资金的违法违规行为发生。
四是加大财经法律法规培训。强化单位会计人员的规范化、制度化的业务培训，不断提高财会人员的政治业务素质。
2011 年部门收支预算总表（01）
单位：水利水电局 单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 年初预算 | 项 目 | 年初预算 |
一、财政拨款（补助）收入 | 31,510,430.55 | 一、基本支出 | 22,532,952.77 |
一般预算内拨款（补助） | 20,066,830.55 | 人员支出 | 15,616,195.22 |
预算内专项拨款 | 11,443,600.00 | 对个人和家庭补助支出 | 5,298,617.55 |
二、非税收入 | 1,707,143.22 | 公用支出 | 1,618,140.00 |
三、纳入预算管理的政府性基金收入 | 114,510,000.00 | 二、项目支出 | 145,953,600.00 |
四、其他收入 | 20,758,979.00 | 特定专项（A类） | 143,415,000.00 |
专项公用（B类） | 2,538,600.00 | ||
本年收入小计 | 168,486,552.77 | 本年支出小计 | 168,486,552.77 |
收 入 合 计 | 168,486,552.77 | 支 出 合 计 | 168,486,552.77 |
功能分类支出预算表（11）
单位：水利水电局 单位：元
功能分类代码 | 功能分类(单位名称) | 合计 | 一般预算 | 基金预算 | 非税收入 | 其他资金 |
总计 | 168,486,552.77 | 31,510,430.55 | 114,510,000.00 | 1,707,143.22 | 20,758,979.00 | |
208 | 社会保障和就业 | 3,183,679.55 | 3,141,587.55 | 42,092.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,183,679.55 | 3,141,587.55 | 42,092.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 908,072.35 | 908,072.35 | |||
水利水电局本级 | 908,072.35 | 908,072.35 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,275,607.20 | 2,233,515.20 | 42,092.00 | ||
水利水电局本级 | 932,373.20 | 932,373.20 | ||||
安华水库管理处 | 492,874.00 | 492,874.00 | ||||
电力排灌站 | 501,300.00 | 501,300.00 | ||||
陈石灌区 | 42,092.00 | 42,092.00 | ||||
水文站 | 306,968.00 | 306,968.00 | ||||
210 | 医疗卫生 | 718,580.00 | 645,580.00 | 73,000.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 718,580.00 | 645,580.00 | 73,000.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 153,780.00 | 153,780.00 | |||
水利水电局本级 | 153,780.00 | 153,780.00 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 564,800.00 | 491,800.00 | 73,000.00 | ||
水利水电局本级 | 282,500.00 | 282,500.00 | ||||
安华水库管理处 | 41,400.00 | 41,400.00 | ||||
电力排灌站 | 87,400.00 | 87,400.00 | ||||
陈石灌区 | 73,000.00 | 73,000.00 | ||||
水文站 | 80,500.00 | 80,500.00 | ||||
213 | 农林水事务 | 163,275,861.22 | 26,478,983.00 | 114,510,000.00 | 1,592,051.22 | 20,694,827.00 |
21303 | 水利 | 48,765,861.22 | 26,478,983.00 | 1,592,051.22 | 20,694,827.00 | |
2130301 | 行政运行 | 3,254,793.00 | 3,254,793.00 | |||
水利水电局本级 | 3,254,793.00 | 3,254,793.00 | ||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 650,000.00 | 650,000.00 | |||
水利水电局本级 | 650,000.00 | 650,000.00 | ||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 24,475,382.00 | 2,295,647.00 | 1,484,908.00 | 20,694,827.00 | |
水利水电局本级 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
安华水库管理处 | 2,295,647.00 | 2,295,647.00 | ||||
陈石灌区 | 2,179,735.00 | 1,484,908.00 | 694,827.00 | |||
2130313 | 水文测报 | 1,886,572.00 | 1,886,572.00 | |||
水文站 | 1,886,572.00 | 1,886,572.00 | ||||
2130316 | 农田水利 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |||
水利水电局本级 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | ||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 3,510,000.00 | 3,510,000.00 | |||
水利水电局本级 | 3,510,000.00 | 3,510,000.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 9,489,114.22 | 9,381,971.00 | 107,143.22 | ||
水利水电局本级 | 7,695,915.00 | 7,695,915.00 | ||||
电力排灌站 | 1,793,199.22 | 1,686,056.00 | 107,143.22 | |||
21364 | 地方水利建设基金支出 | 114,510,000.00 | 114,510,000.00 | |||
2136402 | 水利工程维护 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
水利水电局本级 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
2136499 | 其他地方水利建设基金支出 | 84,510,000.00 | 84,510,000.00 | |||
水利水电局本级 | 81,430,000.00 | 81,430,000.00 | ||||
电力排灌站 | 3,080,000.00 | 3,080,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,308,432.00 | 1,244,280.00 | 64,152.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,308,432.00 | 1,244,280.00 | 64,152.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,308,432.00 | 1,244,280.00 | 64,152.00 | ||
水利水电局本级 | 793,848.00 | 793,848.00 | ||||
安华水库管理处 | 202,128.00 | 202,128.00 | ||||
电力排灌站 | 107,244.00 | 107,244.00 | ||||
陈石灌区 | 64,152.00 | 64,152.00 | ||||
水文站 | 141,060.00 | 141,060.00 |