诸暨市档案局2015年度部门决算
一、诸暨市档案局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。
2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》等法律、法规，制定本市档案工作制度，依法开展档案行政执法监督检查，查处档案违法行为。
3、按照“统一领导、分级管理”的原则，对本行政区域内的档案馆（室）以及市级机关、团体、镇乡（街道）、企事业单位、行政村、社区和其他有关组织的档案工作进行监督指导。
4、负责接收并集中统一管理市级机关、团体、镇乡（街道）、企事业单位和其他有关组织的档案资料；征集社会上散存的具有全市意义的重要档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案，维护档案的完整与安全。
5、开展档案信息资料的提供利用和编研出版工作，为经济和社会发展提供服务。
6、组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设。
7、抓好档案干部队伍建设，组织开展档案专业干部教育、培训工作；负责档案专业技术职务评审工作。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市档案局部门决算包括：本级决算。
二、诸暨市档案局2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市档案局2015年度收入决算1616.03万元，其中：本年收入1432.91万元，占总收入88%，包括财政拨款收入682.90万元（其中，一般公共预算682.90万元），占总收入42%；其他收入750.01万元，占总收入46%。上年结转183.12万元，占总收入12%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市档案局2015年度支出决算1443.59万元。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务577.30万元、社会保障和就业支出61.58万元；医疗卫生与计划生育支出15.57万元；住房保障支出28.45万元；城乡社区支出760.69万元。
2、按支出用途分类，包括人员支出397.64万元，日常公用支出23.20万元，项目支出1022.75万元。
3、按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出682.90万元，政府性基金预算支出10.68万元，其他各类支出750.01万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）299.84万元，主要用于人员经费、日常办公经费等基本支出。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）262.06万元，主要用于档案信息化建设；档案业务培训；档案裱糊、修复、整理、编研及珍贵档案抢救保护；档案查阅提供利用；档案接收、征集、资料征订；档案库房安全保护；档案宣传、展览等项目支出。
3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）15.40万元，主要用于人员经费的基本支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）61.58万元，主要用于单位退休人员的基本支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）15.57万元，主要用于社会医疗保险费基本支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.96万元，主要用于住房公积金基本支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.49万元，主要用于购房补贴基本支出。
8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）10.68万元，主要用于档案馆建设项目支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1、因公出国（境）费用：2015年度无因公出国（境）费用支出。
2、公务接待费：2015年度公务接待费决算0.27万元，比上年决算数下降51%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位工作交流接待等支出。减少的主要原因是公务接待次数减少。其中，本单位国内公务接待8批次,57人次，共0.27万元。
3、公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算4.42万元，比上年决算数增加1.6%。其中，公务用车运行维护费支出4.42万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2015年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是车辆使用年限较长，维修费用增加。
（五）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。2015年度诸暨市档案局本级的机关运行经费一般公共预算支出23.20万元，比上年增加2.38万元，增长11%，主要原因是人员增加,办公费用增加。
2、政府采购支出情况。2015年度诸暨市档案局本级政府采购支出总额117.16万元，其中：政府采购货物支出2.79万元，政府采购服务支出114.37万元。
3、国有资产占有使用情况。截至2015年12月31日，诸暨市档案局本级共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
4、部门预算绩效情况。2015年度诸暨市档案局“档案信息化、登记备份和数字档案馆（室）建设经费”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算92.01万元，实际支出92.01万元。该项目绩效评价小组通过查阅资料，座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场问卷调查等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性与定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分。经评定，“2015年度诸暨市档案局档案信息化、登记备份和数字化档案馆（室）建设经费项目”绩效评价的综合得分96分，绩效评价等次为优秀。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12、 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外的其他共产党事务方面的支出。
14.、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。