2015年度诸暨市商务局部门决算
一、诸暨市商务局概况
（一）主要职能
根据诸暨市机构编制委员会《关于印发<诸暨市商务局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（诸编〔2011〕41号），诸暨市商务局是负责全市对外贸易、外商投资、对外经济合作、电子商务的市政府工作部门。主要职责有：
1．组织拟订全市开放型经济与电子商务政策，起草开放型经济与电子商务规范性文件，经审议通过后组织实施。
2．负责拟订全市经济对外开放与电子商务战略；拟订并实施全市外贸、外经、电子商务的发展战略和实施规划；监测分析商务运行状况。
3．负责按规定承担开放型经济与电子商务各类专项的资金申报和组织实施。
4．负责推进国内国际市场的开拓，促进市场信息平台、营销网络、电子商务企业、电子商务产业园区建设。
5．按规定承担商务领域职责范围行政综合执法，参与组织打击侵犯知识产权工作。
6．负责外贸促进体系建设，促进外贸发展方式转变；推动我市出口品牌体系建设；协调大宗进出口商品，组织实施重要工业品、重要农产品、原材料进出口；负责外贸经营者和国际货代企业的备案登记与管理；管理进出口商品许可证；参与大通关建设和对外经贸便利化工作。
7．指导、促进机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；指导机电和高新技术产品出口基地建设。
8．指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品和服务出口。
9．指导和组织外商投资、对外招商工作，按权限指导外资企业审核、审批工作；负责外资统计和分析工作，牵头外资企业联合年报。
10．促进外经工作，审核境外投资企业的设立，协调境外经贸合作区建设，管理和监督对外承包工程和劳务合作业务；承担境外就业人员的权益保护工作；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。
11．负责反倾销、反补贴、保障措施等进出口公平贸易工作的工作协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制；负责国际贸易壁垒应对、知识产权工作；组织实施有关反垄断方面工作。
12．推进我市与其他国家和地区经贸往来与合作；牵头组织赴境外重大经贸交流活动。
13．指导全市电子商务发展；负责协调电子商务各种业态、配套行业发展，推进各行业电子商务应用；开展电子商务行业统计、监测和分析；做好电子商务市场监管。
14．负责协调其他部门与商务工作的有关事项；指导商务中介机构、社会团体工作。
15．承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市商务局部门决算包括：本级决算、所属单位中国国际商会诸暨市商会决算。
二、诸暨市商务局2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市商务局2015年度收入决算583.76万元，其中：本年收入579.62万元，占总收入 99.29 %，包括财政拨款收入 540.61万元（其中，一般公共预算540.61万元），占总收入92.61%；其他收入 39.01万元，占总收入6.68%。上年结转收入4.14万元，占总收入0.71 %。
（二）支出决算总体情况
诸暨市商务局2015年度支出决算 579.61万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务435.37万元、社会保障和就业支出91.71万元、医疗卫生与计划生育支出16.91万元、商业服务业等支出4.59万元、住房保障支出31.03万元。
2．按支出用途分类，包括人员支出494.23万元、日常公用支出47.03万元、项目支出38.35万元。
3．按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出540.61 万元、其他各类支出39.00万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）210.41万元，主要用于商务局机关在人员、日常公用等方面的基本支出。
2．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）15万元，主要用于大楼物业管理项目支出。
3．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）10万元，主要用于浙江省外经贸运行调查监测点项目支出。
4．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）130.51万元，主要用于中国国际商会诸暨市商会在人员、日常公用等方面的基本支出。
5．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）30.45万元，主要用于2家部门预算单位的聘用人员在人员方面的基本支出21.69万元、编辑诸暨市市志中开放型经济和区域经济合作部分项目支出8.76万元。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）89.11万元，主要用于商务局机关退休人员在退休经费方面的基本支出。
7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.60万元，主要用于外经贸系统行政调企业4名退休人员的慰问费基本支出。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）11.26万元，主要用于商务局机关在职人员在医疗保险方面的基本支出。
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.65万元，主要用于中国国际商会诸暨市商会在职人员在医疗保险方面的基本支出。
10．商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）4.59万元，主要用于浙江省外经贸运行调查监测点项目支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.26万元，主要用于2家部门决算单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金基本支出。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.77万元，主要用于2家部门决算单位按房改政策规定向符合条件在职人员发放的用于购买住房补贴基本支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1．因公出国（境）费用无。
2．公务接待费无。
3．公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算3.60万元，比上年决算数下降5.76 %。其中，公务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要用于2家部门决算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是油费下降0.37万元。
（五）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费支出情况。
2015年度诸暨市商务局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出19.83万元，比上减少0.03万元，下降0.15 %。
2．政府采购支出情况。
2015年度诸暨市商务局局本级及所属各单位政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.13万元。
3．国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，诸暨市商务局局本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆。
4．部门预算绩效情况。
2015年度中国国际商会诸暨市商会诸暨市级浙江省外经贸运行调查监测点项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算5万元，实际支出5万元。
绩效评价结果如下：自浙江省外经贸运行调查监测系统运行以来，在省商务厅、市商务局的领导下，在各企业的密切配合下，有效地监测了我市外经贸运行情况，准确地反映了我市对外贸易状况和发展趋势，更好地为我市外向型经济管理和科学决策服务、为企业服务。2014年共进行12次常规调查和1次临时调查，各企业均在规定时间内及时准确报送了问卷。
三、名词解释
1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11．机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。
14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。
15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
21. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 。