诸暨市工商业联合会2016年度部门决算
一、诸暨市工商业联合会概况
（一）主要职能
1、参与诸暨政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、加快和促进国内异地商会建设的发展
8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作的工作；增进与国外工商社团的交往，为诸暨扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
9、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
10、依法加强会产管理。
11、承办政府和有关部门委托事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市工商业联合会（本级）部门决算即本级决算。
二、诸暨市工商业联合会2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市工商业联合会2016年度收入决算317.96万元，其中：本年收入317.96万元，占总收入100%，包括财政拨款收入317.96万元（其中，一般公共预算317.96万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.05万元，占总收入0.05%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入2.99万元，占总收入0.94%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市工商业联合会2016年度支出决算317.96万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出254.31万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出29.53万元、医疗卫生与计划生育支出8.55万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出25.57万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出万元，日常公用支出291.06万元，项目支出26.90万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出317.96万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市工商业联合会2016年年初预算为266.34万元，2016年一般公共预算当年拨款317.96万元,完成年初预算的119.38%。，主要是因为在职人员补缴社保费用。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出254.31万元，占79.98%；社会保障和就业支出29.53万元，占92.80%；医疗卫生与计划生育支出8.55万元，占26.80%；住房保障支出25.57万元，占12.43%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为214.25万元，2016年决算为251.39万元，完成年初预算的117.33%， 决算数大于预算数的主要原因在职人员补缴社保费用。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。2016年年初预算为3万元，2016年决算为2.92万元，完成年初预算的97.33%， 决算数小于预算数的主要原因“三公”经费减少等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为25.48万元，2016年决算为29.26万元，完成年初预算的114.83%，主要原因人员增加。。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险为2016年新增。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）。2016年年初预算为8.24万元，2016年决算为8.55万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为15.36万元，2016年决算为25.57万元，完成年初预算的166%，决算数大于预算数的主要原因2016年公积金基数调整，人员增加。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市工商业联合会2016年一般公共预算基本支出291.06万元，其中：
人员经费283.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等。
公用经费7.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
诸暨市工商业联合会没有政府性基金预算拨款安排。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，与上年决算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1万元，比上年决算数增加46%。主要用于接待省内各工商联领导来本单位学习考察、交流商调委工作等，使接待批次增多。其中，本单位国内公务接待11批次，100人次，共 1万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.6万元，比上年决算数减少62%。2016年进行车改
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度市工商联本级一般公共预算支出317.96万元，比上年度增加17万元，增长94%，主要原因是在职人员增加和新增交通补贴。
2.政府采购支出情况。
2016年度诸暨市工商业联合会及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，诸暨市工商业联合会及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度诸暨市工商业联合会工作经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算8万元，实际支出8万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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