诸塈市机关事务管理局2016年度部门决算
一、诸暨市机关事务管理局概况
（一）主要职能
制定市级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度，并组织实施；协调解决机关后勤工作中的有关问题；承担办公用房建设（购置、租用）、产权、产籍申报登记确权调配、房屋修缮、处置的工作；对本局直管的市级机关单及直属单位的国有资产履行管理、使用、处置的职能；协助有关部门做好市级机关房改遗留问题的处理和住房补贴的资格确认；会同市级有关部门开展节能方面的宣传、教育、培训和管理工作；会同有关部门做好市级机关公务用车的车辆编制管理；做好授权范围内市财政购置公务用车经费的计划、购置、更新、调配、报废、管理等工作；负责市委、市政府领导公务用车和市委办公室、市政府办公室工作用车的调度工作；保障市委、市政府重要会议、重大活动的用车需要以及上述车辆的维修、保养和交通安全管理工作；负责市级机关大院管理费的使用和管理；负责列入管理范围的市级机关大院设施设备配置、维修、绿化、保洁、供水、供电、供气、消防等管理工作；会同有关部门做好市委、市人大、市政府、市政协重要会议、重大活动的后勤保障工作；负责市级机关大院的安全保卫工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件和上访工作；承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，人大办、市委办、市府办、政协办、组织部、宣传部、市直机关党工委、信访局、管理局等单位由诸暨市机关事务管理局核算，部门决算包括以上单位的决算，统称诸暨市机关事务管理局本级决算。
二、诸暨市机关事务管理局2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市机关事务管理局2016年度收入决算16574.05万元，其中：本年收入16373.96万元，占总收入98.79%，包括财政拨款收入16026.90万元（其中，一般公共预算15837.20万元，政府性基金预算189.7万元），占总收入96.7%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入347.06万元，占总收入2.09%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入200.09万元，占总收入1.21%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市机关事务管理局2016年度支出决算16372.94 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务13516.61万元、国防支出32.07万元、公共安全支出0万元、教育支出4.5万元、科学技术支出1200万元、文化体育与传媒支出58.31万元、社会保障和就业支出507.01万元、医疗卫生与计划生育支出216.64万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出175万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出473.10万元、粮油物资储备支出0万元、其它支出189.7万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出7346.56万元，日常公用支出706.85万元，项目支出8319.53万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出15837.20 万元，政府性基金预算支出189.7万元，其他各类支出347.05万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市机关事务管理局2016年年初预算为13896.47万元，2016年一般公共预算当年拨款15837.20 万元,完成年初预算的113.97%，主要是因为各部门因工作需要追加预算，且2015年度一部分费用结转到2016年度。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出13170.57万元，占83.16%；国防（类）支出32.07万元，占0.20%；教育（类）支出4.5万，占0.03%；科学技术（类）支出1200万，占7.58%；文化体育与传媒（类）支出58.31万元，占0.37%；社会保障与就业（类）支出507.01万元，占3.20%；医疗卫生与计划生育（类）支出216.64万元，占1.37%；城乡社区（类）支出175.00万元，占1.10%；住房保障（类）支出473.10万元，占2.99%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为44万元，2016年决算为27.39万元，完成年初预算的62.25%，决算数小于预算数的主要原因是当年市人大常委会没有按计划组织赴外省市考察诸暨人在外企业生产经营情况。。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2016年年初预算为160万元，2016年决算为为108.70万元，完成年初预算的67.94%，决算数小于预算数的主要原因是市十六届人大第五次会议前后只用了三天时间，史无前例，会期比正常计划压缩了近一天半；大会服务保障等工作人员没有发放补贴。。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2016年年初预算为5万元，2016年决算为0.2万元，完成年初预算的4%，决算数小于预算数的主要原因迎接G20杭州峰会，没有组织代表培训。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2016年年初预算为48.5万元，2016年决算为13.07万元，完成年初预算的26.95*%，决算数小于预算数的主要原因是落实省人大关于完善镇乡人大联络站建设的要求， 27个镇乡下发联络站建设补助经费27万元由财政直接支付。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2016年年初预算为60万元，2016年决算为26.80万元，完成年初预算的44.67%，决算数小于预算数的主要原因是人大网站停止运营，绍兴人大到诸暨召开的工委半年工作例会（一般二次以上）因G20峰会没有召开。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2016年年初预算为80万元，2016年决算为32.76万元，完成年初预算的40.95%，决算数小于预算数的主要原因是政协第十三届第五次全体会议时间缩短，与会人员住宿人数减少。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2016年年初预算为16万元，2016年决算为3.40万元，完成年初预算的21.25%，决算数小于预算数的主要原因是届末人事变动外出调研考察减少。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2016年年初预算为184.5万元，2016年决算为157.89万元，完成年初预算的85.58%，决算数小于预算数的主要原因是政协文史委原计划印刷出版《诸暨家族文化》一书未出版、届末人事变动委员开展活动减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2016年年初预算为4405.81万元，2016年决算为5924.54万元，完成年初预算的134.47%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员2014年10月养老保险改革所缴的基本养老保险费和职业年金的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为3865.58万元，2016年决算为3022.91万元，完成年初预算的78.20%，决算数小于预算数的主要原因是上级调研、外出考察等公务活动具有不确定性，预判为主，难以精准把握；一部分办公用房从向社会租用调剂为使用政府公房，节省了租金；2016年部分费用在2017年初报销；部分年初计划的重大活动，由于工作调整，计划有变。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）2016年年初预算为10万元，2016年决算为9.55万元，完成年初预算的95.5%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2016年决算为996.33万元。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2016年年初预算为34.19万元，2016年决算为37.32万元，完成年初预算的109.15%，决算数大于预算数的主要原因事业人员2014年10月养老保险改革所补缴的基本养老保险费和职业年金的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2016年年初预算为723.44万元，2016年决算为1184.29万元，完成年初预算的163.70*%，决算数大于预算数的主要原因是人武部绩效考核奖、追加停车棚建设、会展中心音响改造和信访局统一政务咨询投诉举报平台建设的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2016年年初预算为10万元，2016年决算为9.99万元，完成年初预算的99.9%。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为193.34万元，决算数大于预算数的主要原因2015年首届诸商大会经费结转到2016年。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2016年年初预算为465万元，2016年决算为157.23万元，完成年初预算的33.81%，决算数小于预算数的主要原因是机要保密费用当中部分项目，年初省里要求排进预算，但最终省里没有明确发文要求使用，故没有发生费用。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为297.59万元，决算数大于预算数的主要原因是2015年基层组织建设“星级管理”工作经费结转到2016年。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2016年年初预算为1277万元，2016年决算为204.26万元，完成年初预算的15.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目的实施具有不确定性，难以精准把握。部分项目当年没有实施或已作了调整，如干部教育培训工作，由于人事调整等原因，有几个批次的干部培训没有实施；诸暨市组织史（第五卷）还没有正式出版，目前还在编撰中；领导干部社会化评价这项工作绍兴已经取消。二是部分项目经费结转到了2017年，如党建示范点建设的项目大部分都在2017年实施。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是2015年农村文化礼堂深化完善经费结转到2016年。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2016年年初预算为924.5万元，2016年决算为665.59万元，完成年初预算的71.99%，决算数小于预算数的主要原因是理论学习研究宣传经费财政拨付10万,公民道德建设财政拨付67,5万,文化精品财政拨付181.7万。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2016年年初预算为53.4万元，2016年决算为38.17万元，完成年初预算的71.48%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算，机关党工委将举办对机关党组织书记开展两期省委党校培训，2016年下半年因G20期间杭州培训暂定、各部门（单位）工作安排等原因，下半年机关党组织书记省委党校培训、下属党支部书记培训、“两学一做”专题讲座未能举办。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他公共服务支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为41.15万元，决算数大于预算数的主要原因是金融办2015年度“突出贡献奖”奖励经费和法制办行政处罚系统采购经费。
国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为32.07万元，决算数大于预算数的主要原因是现役干部同城待遇的支出。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是组织部远程教育教学资源开发补助经费支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为1200万元，决算数大于预算数的主要原因是企业奖补支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2016年年初预算为120万元，2016年决算为58.31万元，完成年初预算的48.59%，决算数小于预算数的主要原因农村文化礼堂完善经费是财政直接拨付，公民道德建设50多万费用结转到2017年支付。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2016年年初预算为376.42万元，2016年决算为148.78万元，完成年初预算的39.52%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资由社保局发放。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年年初预算为52.5万元，2016年决算为358.23万元，完成年初预算的682.34%，决算数大于预算数的主要原因是2014年10月后退休人员补缴基本养老保险费和职业年金的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年年初预算为169.48万元，2016年决算为176.56万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员医保基数调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016年年初预算为39.39万元，2016年决算为40.08万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于预算数的主要原因事业人员医保基数调整。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为176.56万元，决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年年初预算为336.07万元，2016年决算为462.78万元，完成年初预算的137.70%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2016年年初预算为11.7万元，2016年决算为10.31万元，完成年初预算的88.12%，决算数小于预算数的主要原因是享有住房补贴的人员调出。
一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市机关事务管理局2016年一般公共预算基本支出7728.37万元，其中：
人员经费7021.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；
公用经费706.85万元，主要包括：办公费、印刷费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为189.7万元，决算数大于预算数的主要原因是2015年全国文明城市创建工作经费结转到2016年。
（五）一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算10.84万元，比上年决算数下降47.68%。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2016年度因公出国安排减少。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算27.71万元，主要用于接待公务来访等支出。主要支出为2016年为市镇的集中换届之年，上级来诸考察督查和巡视反馈而产出的支出；进一步加大宣传力度，提升诸暨知名度和美誉度，进一步扩大诸暨对外影响力而发生的支出。
其中，本单位国内公务接待162批次，1584人次，共27.71万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算413.84万元，比上年决算数下降5.24%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出413.84万元，主要用于日常公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为63辆。减少的主要原因是租用车辆退回。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度诸暨市机关事务管理局本级所属各单位机关运行经费一般公共预算支出706.85 万元。
比上年度减少3995.88万元，下降84.97%，主要原因是2015年度运行经费包括人员经费。
2.政府采购支出情况
2016年度诸暨市机关事务管理局本级及所属各单位政府采购支出总额2256.86万元，其中：政府采购货物支出149.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2107万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，诸暨市机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆 63辆，其中，一般公务用车63辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度诸暨市机关事务管理局没有预算绩效目标管理。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指人大代表开展各类视察等方面的支出。
12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指以外的其他人大事务支出。
13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
14. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）指政协委员开展各类视察的支出。
15. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）指以外的其他政协事务支出。
16．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）指各级政府用于法制建设方面的支出。
19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
20．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位人员的基本支出。
21．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指除政府办公厅（室）及相关机构以外的其他相关机构的事务支出。
22. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
24. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）指除党委办公厅（室）及相关机构以外的其他相关机构的事务支出。
25. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
26. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
27. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
28. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
29. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）其他用于中国共产党事务的支出。
30. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）其他一般公共服务的支出。
31. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）指用于国防方面的支出。
32. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指其他用于普通教育方面的支出。
33. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）技术研究与开发（项）指其他技术研究与开发方面的支出。
34. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）指其他用于文化体育与传媒方面的支出。
35. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
36. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
37.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。
38.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
39.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）其他城乡社区方面的支出。
40．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
附件：诸暨市人民政府机关事务管理局2016年度部门决算公开表.pdf