诸暨市档案局2016年部门决算

     一、诸暨市档案局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。
2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》等法律、法规，制定本市档案工作制度，依法开展档案行政执法监督检查，查处档案违法行为。
3、按照“统一领导、分级管理”的原则，对本行政区域内的档案馆（室）以及市级机关、团体、镇乡（街道）、企事业单位、行政村、社区和其他有关组织的档案工作进行监督指导。
4、负责接收并集中统一管理市级机关、团体、镇乡（街道）、企事业单位和其他有关组织的档案资料；征集社会上散存的具有全市意义的重要档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案，维护档案的完整与安全。
5、开展档案信息资料的提供利用和编研出版工作，为经济和社会发展提供服务。
6、组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设。
7、抓好档案干部队伍建设，组织开展档案专业干部教育、培训工作；负责档案专业技术职务评审工作。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市档案局部门决算包括：本级决算。
二、诸暨市档案局2016年部门决算公开表
详见附表。
三、诸暨市档案局2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市档案局2016年度收入决算1298.20万元，其中：本年收入1125.76万元，占总收入86.72%，包括财政拨款收入843.52万元（其中，一般公共预算843.52万元，政府性基金预算0万元），占总收入64.98%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入282.25万元，占总收入21.74%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入172.43万元，占总收入13.28%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市档案局2016年度支出决算1212.20万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出773.66万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出20.28万元、医疗卫生与计划生育支出15.17万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出368.68万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出34.41万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出475.33万元，日常公用支出28.76万元，项目支出708.11万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出843.52万元，政府性基金预算支出86.46万元，其他各类支出282.22万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市档案局2016年年初预算为798.46万元，2016年一般公共预算当年拨款843.52万元,完成年初预算的105.64%，主要是因为基本支出预算和项目支出预算增加。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出773.66万元，占91.7%；社会保障和就业支出20.28万元，占2.4%；医疗卫生与计划生育支出15.17万元，占1.8%；住房保障支出34.41万元，占4.1%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2016年年初预算为335.76万元，2016年决算为412.61万元，完成年初预算的122.89%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员经费预算增加。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。2016年年初预算为229.39万元，2016年决算为172.61万元，完成年初预算的75.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算按合同规定结转到下年度继续使用。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2016年年初预算为171.65万元，2016年决算为188.44万元，完成年初预算的109.78%，决算数大于预算数的主要原因是市级机关单位档案整理和数字化项目预算增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2016年年初预算为18.13万元，2016年决算为20.28万元，完成年初预算的111.86%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费预算增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年年初预算为16.49万元，2016年决算为15.17万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是医保支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年年初预算为26.55万元，2016年决算为33.54万元，完成年初预算的126.33%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，经费支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2016年年初预算为0.49万元，2016年决算为0.87万元，完成年初预算的177.55%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴缴费基数调整，经费支出增加。
一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市档案局2016年一般公共预算基本支出504.09万元，其中：
人员经费475.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、养老保险及年金、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴等；
公用经费28.76万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为86.46万元，决算数大于预算数的主要原因为基建项目支出年初结转和结余经费。
（五）一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.41万元，比上年决算数增长51.85%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位工作交流接待等支出。增加的主要原因是公务接待任务增加。
其中，本单位国内公务接待8批次，52人次，共 0.41万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.30万元，比上年决算数下降48%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.30万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；2016年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。费用支出减少的主要原因是公车改革。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度诸暨市档案局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出28.76万元，比上年度增加5.56万元，增长23.98%，主要原因是公用经费预算增加。
2.政府采购支出情况
2016年度诸暨市档案局本级政府采购支出总额302.90万元，其中：政府采购货物支出14.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出288.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，诸暨市档案局本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度诸暨市档案局市级机关单位档案整理和数字化项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算166.82万元，实际支出166.82万元。绩效评价小组通过查阅资料，组织座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕该项目完成情况、项目实施过程管理情况、项目实施后的绩效状况、项目存在问题以及相关建议等内容进行交流与讨论。评价小组认为由于诸暨市档案局在项目实施过程中，计划安排、制度保障、组织管理、资金落实、检查监督、财务管理等各方面工作到位，诸暨市档案局“市级机关单位档案整理和数字化”项目的实施符合财政支出经济性、效率性和有效性原则，取得了良好的经济和社会效益；为项目绩效目标的实现提供了持续性保障。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出（类）档案事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）档事务支出（款）档案馆（项）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
14. 一般公共服务支出（类）档事务支出（款）其他档案事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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