关于诸暨市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

一、2018年预算执行情况

2018年，全市各级各部门在市委、市政府的正确指导下，在市人大、市政协的监督支持下，在“八八战略”再深化、改革开放再出发的时代背景下，以党的十九大精神为引领，以“两个高水平”要求为中心，统筹推进改革发展各项工作，经济社会平稳健康发展，财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2018年一般公共预算收入873728万元，完成预算的105.5%，同比增长13.5%。转移性收入432519万元，其中：税收返还收入45396万元、上级转移支付收入184000万元、地方政府一般债务转贷收入（再融资债券）40950万元、调入资金114765万元（其中：预算稳定调节基金37960万元）、上年结转资金47408万元。收入合计1306247万元。

2018年一般公共预算支出922137万元，完成预算的  105.7%，同比增长1%。转移性支出384110万元，其中：上解支出227345万元、援助其他地区支出1282万元、地方政府一般债务还本支出40950万元、安排预算稳定调节基金75000万元、结转下年支出39533万元。支出合计1306247万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

收入主要科目执行情况

支出主要科目执行情况：

（二）政府性基金预算执行情况

2018年政府性基金收入689409万元，完成预算的87.1%，同比下降18.5 %。转移性收入357094万元，其中：上级转移支付收入9457万元、调入资金20414万元、地方政府专项债务转贷收入240000万元（置换债券30000万元+新增债券210000万元）、上年结转资金87223万元。政府性基金收入合计1046503万元。

政府性基金支出912543万元，完成预算的88.2%，同比下降16.2%。转移性支出133960万元，其中：专项债务还本支出30000万元、调出资金19067万元、结转下年支出84893万元。支出合计1046503万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2018年社会保险基金收入763642万元，完成预算的101.2%，同比下降12.9%。

社会保险基金支出777130万元，完成预算的101.6%，同比增长14.3%。

收支相抵，本年收支结余-13488万元，年末滚存结余1121222万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2018年国有资本经营预算收入5168万元，完成预算的101.3%，同比增长761.3%。

国有资本经营预算支出4384万元，完成预算的86%，同比增长938.9%。调出资金784万元，支出合计5168万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债务情况

经省财政厅核定、市人大常委会批准，2018年我市地方政府债务限额为215.21亿元（其中：一般债务128.2亿元，专项债务  87.01亿元），比上年末余额增加24亿元。至2018年末，我市政府债务余额为215.2亿元，其中：一般债务128.2亿元，专项债务87亿元，未超过省财政厅核定、市人大常委会批准的当年政府债务限额。2018年我市债券转贷收入280950万元，其中再融资债券40950万元，新增债券210000万元，置换债券30000万元。全市偿还到期地方政府债务本金40950万元、债券利息60461.08万元。

（六）落实市人大预算决议有关情况

2018年是决胜全面建成小康社会的关键一年，面对复杂严峻的经济形势，我们深入贯彻落实市委决策部署，按照市十七届人大二次会议有关决议和审议意见，主动服务大局，认真履职尽责，较好地完成了财政工作的各项目标任务。

1.以提质增效为目标，多措并举服务经济大局

一是落实政策促发展。坚持“工业强市”目标不动摇，用足用好各项财政政策，支持培育龙头骨干产业、重点特色产业，集聚壮大小微企业、新兴产业，全年累计兑付财政奖补资金4.9亿元；聚焦人才创业创新领域，加力实施“暨阳533英才计划”，摸排推荐人才申报项目165个，累计兑付各类人才工作资金9051万元；重点支持科技发展项目，不断激活第一生产力，累计兑付科技专项资金4236万元。

二是撬动资本促发展。加快推动创业投资改革试验区建设，积极搭建具有诸暨特色的创新服务集成平台，吸引有资质、有实力的机构和基金集聚发展。目前已入驻企业31家，注册企业191家，注册资本超过300亿元。产业基金母基金已参股设立15只子基金，2个直投项目，子基金总规模累计达到116.3亿元。已投向信息经济、高端装备制造、医疗健康等我省八大万亿产业项目133个，累计投资金额21.7亿元，带动社会投资152.3亿元。

三是提升服务促发展。积极探索“最多跑一次”改革的财政实践，结合“大调研大走访大服务”专项行动，扎实落细三张清单。深入一线问需求计，通过妈妈式、一站式服务，及时解决企业发展过程中“政策兑付慢”、“融资难”等关键问题，真正打造出更宽广、更舒适、更符合高质量发展要求的行业生态，累计解决发展类问题10个，平安类问题1个；为企业提供应急资金转贷服务836次，累计金额190.2亿元。

2.以民生需求为导向，千方百计调优支出结构

一是完善社会保障体系。认真落实被征地农民参保、转保政策，落实转保补助资金9232万元，一次性计提5年社保风险准备金5.25亿元，并获得省奖补资金3000万元。扎实做好调标增发养老金拨付工作，共惠及退休人员15万名，补发金额累计达1.5亿元，调标后退休人员月人均养老金水平达到2327元。积极稳妥推进就业制度改革，多渠道开发就业岗位，落实就业专项资金2300万元。深化完善基层医疗卫生机构补偿机制改革，在残疾人康复事业的薄弱点上加重发力，创新发展个性化超前康复医疗服务，成为绍兴市首例。

二是统筹城乡协调发展。积极贯彻乡村振兴战略，稳妥有序解决“三农”问题。全年安排5150万元用于提升发展现代农业产业，安排1065万元用于加强农业生态保护和修复。扶持农村三产融合发展，鼓励农发项目竞争申报，全年兑付资金2312万元；持续优化农村生活生态环境，累计安排美丽乡村建设资金7.47亿元。全面推进城乡一体化生活垃圾无害化处理，落实4987万元支持农村生活垃圾集中处理系统建设。高标准推进四好农村公路建设，累计安排资金1.39亿元，全面打通城乡融合“最后一公里”。

三是保障重点项目建设。围绕都市化发展需求，落实政府性项目建设财政保障，尤其是农村“厕所革命”、残疾人康复服务、老小区综合整治、城区公办幼儿园专项建设、120急救中心建设、小型水库除险加固和山塘综合整治等十方面民生实事，全年按工程进度累计拨付资金9108万元。全力做好“枫桥经验55周年”建设项目资金保障，加快枫桥古镇改造提升工程、绍大线整治提升工程、党风廉政教育基地等重大项目建设的审批节奏，切实提高项目推进效率。

3.以改革创新为动力，克难攻坚破解融资难题

一是深化政府投融资体制改革。明确“提高中长期融资和直接融资比重”这一主攻方向，不断优化融资结构，积极拓展多元化融资渠道，在继续发行企业债、公司债、中期票据等各类债券的基础上，重点实施“融资走出去”战略，通过发行5亿美元境外债，推动债券市场境内外双向开放。截至目前，共新增融资153亿元，综合融资成本平均为4.92%，其中，中长期贷款占比84.92%，直接融资占比44.32%。5亿美元境外债已成功发行3.11亿美元。

二是加快国有平台重组转型。根据“1+7+2”管理体系建设方案，加快融资平台向资产经营实体公司、投资控股型的集团化企业转型，着重做好资产、收入、管理三篇文章，切实提升企业自身造血能力。截至目前，水务、旅游、新城、传媒、城乡、临杭、金控、国资、交投已全部正式成立。

三是推广运用规范性PPP模式。对有经营性收益的政府项目，创新运营模式，积极与社会资本合作，运用PPP模式高效推进项目建设。建立健全优质项目库，规范定量化、项目化、清单化管理，最大限度减轻政府负担，实现多方共赢。目前已有3个PPP项目落地，分别是浣东再生水厂PPP项目(一期)，环城东路延伸段PPP项目，浙江农林大学暨阳学院教师公寓PPP项目，另有总投资13.5亿元的诸暨袜艺小镇综合配套PPP项目已完成招标程序。

4.以高效理财为抓手，全力以赴提升资金绩效

一是创新预算管理模式。深入推进全口径政府预算管理，强化“四本预算”统筹衔接，结合“财政至少去一次”，深入全市所有一级预算单位进行调查研究，提高预算编制合理性。制定完善2018-2020三年中期财政规划，科学预测未来三年财政收入、资金需求、土地交易、政府债务等情况，提前谋划确定财政收支政策和重大项目资金安排，打造跨年度平衡的预算框架。

二是加强镇乡财政管理。组织专项调研组对全市27个镇乡（街道）财政运行情况和债务情况开展深入研究，并针对如何增收节支、防范风险、理财管税等多项问题进行探讨分析，制定镇乡（街道）财政体制调整方案并提出关于镇乡（街道）债务和财政运行的建议。健全镇乡（街道）财政管理队伍建设，完成“财政总会计五年轮岗”工作。

三是压缩政府运行成本。按计划落实监督检查工作，切实控制一般行政支出，“三公”经费同比下降6%。以“政采云”平台应用为抓手，加强政府采购管理，全年采购预算金额35.15亿元，中标金额33.45亿元，节约资金率达到4.84%。严格项目概算审核，完成413只项目审核，净审减金额3.43亿元，审减率为6.14%。

二、2019年财政预算草案

按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，综合分析全市财经形势，2019年预算编制指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以及市委十六届五次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，更加注重收入质量，更加注重支出绩效，更加注重激励约束，更加注重风险管控，加快构建全面规范透明、标准科学、约束有力、稳健可持续的预算制度，为我市高质量发展强化基础保障，努力使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

(一)2019年收入预期和支出安排

1. 一般公共预算

2019年一般公共预算收入预期943600万元，比上年执行数增长8%。转移性收入294067万元，其中：税收返还45396万元、上级转移支付收入138336万元、调入资金110335万元（其中：预算稳定调节基金70000万元）。收入合计1237667万元。

2019年一般公共预算支出989832万元，比上年执行数增长7.3%。转移性支出247835万元，其中：预计上解支出242345万元、援助其他地区支出5490万元。支出合计1237667万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

收入主要科目预算情况：

支出主要科目预算情况：

2. 政府性基金预算

2019年政府性基金收入预期509764万元，比上年执行数下降26.1%。转移性收入132247万元，其中：上级转移支付收入2867万元、调入资金29380万元、地方政府专项债务转贷收入 100000万元。收入合计642011万元。

政府性基金预算支出642011万元，比上年执行数下降29.6%。

收支相抵，政府性基金收支预算平衡。

3. 社会保险基金预算

2019年社会保险基金收入预期754970万元，比上年执行数下降1.1%。

社会保险基金预算支出831831万元，比上年执行数增长7%。

收支相抵，本年收支结余-76861万元，年末滚存结余1044362万元。

4. 国有资本经营预算

2019年国有资本经营预算收入预期11500万元，比上年执行数增长122.5%。

国有资本经营预算支出11500万元，比上年执行数增长162.3%。

收支相抵，国有资本经营收支预算平衡。

5.地方政府债务预算

2019年地方政府一般债务限额预期128.2亿元，与上年相比维持不变；专项债务限额预期103.01亿元，比上年增长18.4%。

2019年一般债务余额预期128.19亿元，专项债务余额预期87亿元，与上年相比维持不变。

三、切实抓好2019年预算执行工作

（一）贯彻新发展理念，推动经济高质量发展

围绕“八八战略”再深化、改革开放再出发的新要求，进一步强化“亩产论英雄”导向，着力构建产业、土地、区域、金融等各项因素协调配合的综合经济政策体系，全力支持数字经济五年倍增计划和铜加工、袜业、珍珠行业数字化转型专项行动，支持互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，推动新动能持续快速成长。扎实做好人才工作经费兑付，持续推进产业创新服务综合体、中俄国际技术创新中心和“诸暨岛”建设，以“人才塔尖”支撑“产业塔尖”。充分发挥创业投资改革试验区先导作用，积极搭建创新要素集成平台，汇聚优秀创投资源，畅通金融资本与产业资本的对接机制。优化产业基金运作管理，撬动资金投入信息技术、高端装备制造、节能环保、“互联网+”等高收益、高产出的重点产业以及我市先进制造业的建链、补链、强链、延链环节，进一步搭建符合转型升级方向的产业新布局。

（二）聚焦重点难点领域，全力打好三大攻坚战

打好防范化解债务风险的攻坚战。以“结构性去杠杆”为基本思路，不断优化债务结构。严格债务风险评估和预警，继续规范推进PPP模式，优化公共产品供给方式，牢牢守住不发生违规违法举债的底线。继续向上争取土地储备专项债、再融资债券等要素支持，及时完成存量债务置换，确保债务率保持在合理区间内。打好国有企业转型重组的攻坚战。夯实“1+7+2”国有企业管理体系，加强资产资源统筹整合，结合各集团公司主业特点，分类注入土地、经营性资产等优质资产，做大企业资产规模。引导企业通过开发、建设、收购等多种形式拓展经营业务，强筋健骨充实现金流。打好深化投融资体制改革的攻坚战。坚持债券发行及中长期项目融资的主线不动摇，以转型后的国有企业为依托，加强与承销商、央企、金融部门对接，创新运用农地类贷款、私募债、供应链金融等新形式，大力拓展融资渠道，为政府重大项目建设提供切实的资金保障。

（三）紧扣民生福祉中心，加快建设“幸福诸暨”

科学统筹财政资金，确保财政增量的三分之二以上用于民生领域，推动办好事关群众切身利益的“关键小事”、民生实事。着力构建覆盖全民、高效有力的多层次社会保障机制，切实保障养老、医疗、失业等五大保险扩面提标，落实2018年被征地农民参保、转保政策调整兑付和基层医疗卫生机构补偿机制改革后结算资金。以“五星达标、3A争创”工作为载体，大力实施乡村振兴战略，不折不扣落实扶持村级集体经济发展专项资金，在富民强村上谋求新突破。优先发展教育事业，继续实施学前教育第三轮优质发展行动计划、普通高中三年提升计划，纵深推进校地合作，在“暨阳533”计划实施的基础上争取更多高校来诸暨设立分校区。聚焦四大建设，乘势而上打造高水平、高质量基础设施，全面提升城市功能。加大环境治理投入，全面推进城镇生活垃圾分类、巩固农村生活污水治理等工作，建设品质生活“大花园”。

（四）创新财政管理模式，完善现代预算制度

以“规范透明、标准科学、约束有力、全面绩效”为目标，站在更高起点加快建立现代财政制度。落实预算单位主体责任，强化预算刚性约束。充分发挥中期财政规划前瞻性，实施项目预算全周期动态跟踪管理，严格控制部门预算追加事项，除上级和市委市政府部署的重大事项，以及自然灾害等突发性情况外，一般性支出原则上不予追加预算。加快预算资金分解下达和拨付进度，推动预算绩效管理提质扩围，逐步建立项目全覆盖、过程全跟踪、结果全应用的绩效管理体系。完善审计相关部门的联动协调机制，建立健全审计整改长效机制，确保审计整改制度化、常态化。规范国有资本管理、监督、营运主体间的关系，提高国有资本营运质量，努力实现收益最大化。坚持厉行节约原则，扎实做好政府采购管理、项目概算审核等工作，控制过度投资，压缩行政成本，坚持三公经费“只减不增”，确保财政资金使用规范高效。

附件：2019年“三公”经费预算说明.pdf2018执行情况及2019预算表.xls