市财政局2022年工作总结和2023年工作计划

今年以来，市财政局在市委市政府的坚强领导下，牢固树立“以当家思维担当管家责任”的理念，围绕“大格局”“大盘子”“大气度”，全面服务保障好中央、省、市各项决策部署，积极发挥财政逆周期调节作用，切实扛起稳经济挑大梁的财政担当，努力为全市大局贡献财政力量。

一、2022年工作总结

（一）主要收支情况

1.收入情况。1-12月，全市实现财政总收入131.66亿元，同比减少15%。一般公共预算收入90.28亿元，同比下降9.9%。一般公共预算收入中税收收入完成61.38亿元，同比下降23.5%；非税收入完成28.90亿元，同比增长44.4%。

2.支出情况。1-12月，全市一般公共预算支出累计完成123.36亿元，同比增长3.6%。其中：民生支出94.36亿元，同比增长6.6%，占一般公共预算支出比重达76.5%。

（二）全力以赴，组织财政收入

一是强化收入组织管理。面对经济性减收、疫情性减收、政策性减收“三重压力”叠加，健全完善财税部门协同机制，加强与税务、自规等部门联系协商，强化收入预测分析，把握好组织收入的力度和节奏。

二是全力组织非税收入。对以前年度应入库未入库的非税收入科目及资金加大清理力度，累计清理公共租赁住房租金收入、公办幼儿园保教费、捐赠收入等非税收入入库1.96亿元。

三是积极向上争取资金。完善债券项目储备工作机制，积极向上对接、竭力争取专项债额度，成功申请入库省财政厅专项债项目5个，额度达30.75亿元；完成专项债储备项目金额达243亿元。不断增强跑项争资的责任感和使命感，争取五泄镇、马剑镇浙江省农村综合改革集成建设项目、一事一议财政奖补支持打造共富村项目省补资金累计8000万元。

（三）积极有为，服务经济发展

一是落实清费减负政策。全市累计完成增值税留抵退税8.63亿元，较去年同期增加3.98亿元。加强两直资金动态监管，确保资金直达基层，惠企利民，支付进度快于全省平均水平。

二是落实各项惠企利民政策。加快政策兑现速度，充分发挥财政资金的引导作。全力支持人才强市战略，持续加大财政科技投入，全年累计兑现人才专项资金2.09亿，同比增长11.76%；科技专项资金1.20亿元，同比增长1.69%。

三是优化金融服务体系。规范运用政府应急转贷资金，切实解决企业“融资难”“融资贵”问题，全年累计提供应急转贷资金58.44亿元，服务企业170家。

四是优化政府采购营商环境。完善预留采购份额、价格评审优惠、信用融资等措施，引导鼓励预算单位面向中小企业采购，全年累计面向中小企业采购756笔，采购金额9.37亿元；政采贷为中小企业发放融资贷款放款290笔，放款金额1281.62万元。

（四）精准发力，保障中心工作

一是全力保障疫情防控工作。及时安排财政资金用于防控物资补助、核酸检测经费、重大疫情防控救治体系建设、隔离酒店场所征用补偿、酒店设施隔离管控等。

二是积极保障重点项目建设。加强重大项目经费保障，全力打造“四好农村路”，完善公路运输体系，今年以来累计投入资金1.76亿元，新改建农村公路8.6公里，实施农村公路大中修88公里；拨付农村生活污水设施改造提升资金2922.88万元；拨付生活垃圾分类项目资金4630.02万元；拨付农村生活垃圾集中处理项目资金6697.75万元。不断提升项目评审质效，建立绍兴市首家调解政府投资项目工程价款争议平台，入围全省29个基层“红色调解驿站”，实现争议 “一站式”接收、“一条龙”化解，形成项目共推、资源共融、矛盾提前化解、动态清零的工作格局，将工程结算争议平均办结时间由10个工作日以上缩短至5个工作日，累计化解存量工程结算争议79只，涉及调解金额3.69亿元。

（五）以民为本，促进共同富裕

一是做好教育经费保障。进一步完善教育经费保障机制，推动教育事业发展，主要用于各阶段教育生均经费保障、困难学生资助、民办教育发展、现代化教育建设等。

二是提升社会保障水平。加强社保基金管理，加快完善社会保障体系，主要用于基本养老保险补助、就业创业财政扶持、完善社会救助制度、退役安置及抚恤和残疾人生活和护理补贴等。

三是助推乡村振兴。全年累计拨付农业生产发展资金2.73亿元，新农村和美丽乡村建设发展资金3.14亿元。加快省级乡村振兴产业发展示范县建设，珍珠产业发展示范建设项目已累计完成投资2.01亿元，完成计划投资的83.3%，拨付财政资金5271.88万元；同山烧集成创新示范建设项目根据项目建设按实际拨付财政资金3086.6万元。助力发展壮大村级集体经济，入选浙江省农村综合改革集成建设项目、一事一议财政奖补支持打造共富村20个试点县（五泄镇），争取到省级补助资金6000万元。入选全省2023年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目（马剑镇），争取到省级补助资金2000万元。

（六）整体智治，推进财政改革

一是加快财政数字化改革。启用财政大脑“一仓五库”（数据仓、知识库、模型库、算法库、规则库、工具库）和预算一体化管理系统，提高财政决策、管理、监督智能化智慧化水平。构建诸暨市资囊不动产管理应用系统，实现国有资产可视化动态化管理，完成全市所有行政机关单位及平台公司2645宗外业数据调查和录入，评估不动产总值294.7亿元，盘活资产约41亿元，入围浙江财政数字化改革创新应用大赛。全面推进和落实“乡镇公共财政服务平台+一卡通”建设，已发放补助112.9万人次，涉及金额6.86亿元。

二是加强财政监督管理。完成14个主管部门（单位）、镇（乡）街道财政监督检查，重点开展应急救灾资金、政府“过紧日子”等自查核查工作。完善预算绩效管理体系，切实增强部门绩效意识，实现部门预算项目绩效自评全覆盖，累计组织部门单位绩效自评项目1719只，涉及财政资金34.77亿元。推进公款竞争性存放，完成财政资金公款竞争性存放35.54亿元。

三是规范国有资产管理。对2021年度全市各类国有资产管理情况开展综合分析，向市人大常委会报告国有资产管理情况。推进国有资产确权处置工作，出台《全市国资国企低效无效资产处置专项行动实施方案》，将涉及股权转让1项、资产转让297项纳入2022年国企低效无效资产处置专项行动任务清单。

（七）除险固安，防范财政风险

一是防范化解政府债务风险。通过“真金白银”、“盘活存量资产”等方式化解隐性债务；加强镇街债务管理，完成年度化债目标。

二是防范基层财政风险。优化市对镇（乡）财政管理体制，合理划分市镇两级财政事权与支出职责，实现镇乡街道财务管理检查全覆盖。

三是防范化解社保风险。规范社保基金征缴和支出管理，严格按照省厅文件要求计提土地出让收入用于社保基金相关支出。

（八）党建为基，加强队伍建设

一是坚持全面从严治党，压紧压实主体责任。全面深化“四责协同”机制，建立健全《诸暨市财政局“四责协同”手册》。

二是坚持问题导向，持续补齐短板弱项。组织开展作风建设“大讨论、大剖析、大提升活动”活动，并对查摆的问题提出针对性的整改措施。

三是强化干部教育，彰显党建引领作用。积极选派优秀党员干部参加中心工作，累计选派党员干部参与疫情防控志愿活动270余人次；积极参与省财政系统“财悦读 诵清风-喜迎党的二十大”绍兴站活动，获得绍兴市财政局表扬肯定。以“财政管家”党建品牌创建为引领，建立常态化服务工作机制，组织开展预算单位“上门服务至少去一次”活动和“财政管家”结对联系企业走访服务活动，累计走访预算单位和企业90余家，帮助解决预算单位财务制度执行、专项资金使用等问题100多个。

二、2023年工作计划

市财政局将学习贯彻党的二十大精神与抓好各项财政工作相结合，完整、准确、全面贯彻新发展理念，踔厉奋发、勇毅前行，认真履行财政使命担当，为高水平谱写社会主义现代化建设诸暨篇章贡献财政智慧和力量。

（一）聚焦收支平衡，着力稳住基本盘

一是加强组织收入。按照全市“一盘棋”理念，把控好组织收入力度、进度和节奏，健全完善财税部门协同机制，进一步压实各镇街和相关部门主体责任，强化齐抓共管的格局，不断做大做优地方可用财力。做好“税源引育”文章，加快政策兑现速度，力争引进更多税收产出高的优质项目，切实增强收入增长后劲。

二是优化支出结构。统筹好当前和长远，调整优化支出结构，确保重点政策和重大支出领域不留资金缺口。严格落实党政机关过紧日子要求，全面推进预算绩效改革，强化预算和绩效一体化闭环管理。

（二）聚焦稳进提质，全力服务中心大局

一是坚持首位战略首位保障。持续加大财政科技投入，推动加强与大院名校开展产学研合作，厚植全市科技人才优势，为高质量发展蓄能助力。

二是注重政策协同发力。综合运用专项资金、政府产业基金、减税降费等政策工具，支持新一轮“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，助推提升时尚袜艺、美丽珍珠和铜材精密制造三大优势传统产业竞争力，推动传统产业新兴化、新兴产业高端化发展，夯实高质量发展的经济基础。

三是加快政策资金兑现速度。进一步提升部门协作紧密性，完善财政支付系统与“越快兑”平台的衔接，健全资金保障机制，拓展政策直达场景。

（三）聚焦重点突破，打造改革硬核成果

一是全力推进数字财政建设。推广实施“浙里基财智控应用”，创新基层财政管理模式，提升基层财政治理能力和监管水平。深化应用资囊国有资产管理系统，进一步提高国有资产数字化管理效能。

二是持续深化国有企业改革。强化国企的市场主体地位，支持建立灵活高效的市场化经营机制，做大现金流，切实提升国有企业盈利能力。

三是加快盘活存量资产。建立国有资产定期清查机制，积极推进镇乡街道、卫生系统、教育系统及国有企业资确权和处置工作。

（四）聚焦民生福祉，打造共同富裕新高地

一是持续加大民生保障。确保全市财政支出增量的三分之二以上用于民生事业。持续深化完善医疗卫生机构改革，保障落实常态化疫情防控举措，全面提升公共卫生服务水平；完善教育体育事业投入机制，加快教育资源优化布局和教育设施提档升级。

二是全力推进乡村振兴。建立健全涉农资金统筹整合长效机制，支持“五星达标、3A争创”迭代升级、“三农”高质量发展等，提升乡村建设和治理能力。立足特色优势农业产业，擦亮“西施石笕”、“枫桥香榧”金名片，安排茶叶、香榧专项扶持政策资金各2000万元。深入开展一事一议财政奖补，指导监督马剑镇2023年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目，按项目进度拨付财政补助资金，打造财政一事一议工作标志性成果。

（五）聚焦守牢底线，提升除险保安能力

一是抓实债务风险管控。紧盯年度政府隐性债务化解目标任务，积极拓宽化债路径渠道，以“真金白银”切实加快化债进度，强化项目规划和债务计划的统筹，积极向上争取更多的政府专项债券额度，有效防范化解政府隐性债务风险。严格落实项目建设资金来源，严禁违法违规举债融资行为。

二是抓好“三保”风险防范。优先保障疫情防控等“三保”支出需求。建立“三保”运行监测机制，密切关注“三保”支出预算执行、库款保障水平等指标。

三是抓严财经纪律整治。加强与纪检、审计等部门紧密协作，推动财政监督与其他监督力量优势互补。健全内控组织管理体系，强化对财政核心业务、财务管理的监管。纵深推进机关纪检监察规范化建设，构建监督、执纪、教育、管理闭环链条。

（六）聚焦塑造变革，锻造财政铁军

一是着力提高干部管理精细化水平。科学合理利用好现有的干部资源，通过精准考核、关心关爱、职级晋升等各种手段，充分调动干部的积极性和主动性。着力加强干部考核力度，以机关干部平时考核为抓手，切实发挥考核的激励约束作用，打好干部“选、育、管、用、爱”组合拳。

二是积极培育“财政管家”党建品牌。强化党建引领财政业务理念，以“财政管家”党建品牌创建为引领，结合财政职能定位，积极开展党建品牌和志愿者服务队伍创建活动，充分发挥优秀机关党建品牌的辐射和示范带动作用。

三是全力推进清廉财政建设。持续开展作风建设“一月一督查”活动，切实加强对党员干部的日常教育管理监督，常态化开展岗位廉政教育和警示教育。推进清廉文化进机关、进家庭，培植、浓厚崇尚廉洁、反对贪腐的文化氛围，把严约束、强自律延伸到八小时以外，让廉洁从政成为财政干部普遍认同的价值取向。