关于诸暨市2025年预算执行情况及2026年预算草案的报告
各位代表：
受市人民政府委托，现将诸暨市2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案提请各位代表审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2025年预算执行情况
2025年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，我们按照财政适度加力、提质增效的积极财政政策要求，全力以赴拼经济、提信心、增动能、促发展，防风险，全力保障涉及民生的重点支出，为全市经济社会高质量发展提供坚实保障。
（一）一般公共预算执行情况
2025年我市一般公共预算收入103.55亿元，同比增长3.5%。转移性收入78.18亿元，其中：税收返还收入4.54亿元、上级转移支付收入23.37亿元、调入资金33.58亿元、地方政府一般债务转贷收入10.10亿元、上年结余6.59亿元。一般公共预算总收入为181.73亿元。
2025年一般公共预算支出143.34亿元，同比增长8.9%。转移性支出38.39亿元，其中：上解支出26.82亿元、援助其他地区支出0.23亿元、其他转移性支出0.66亿元、地方政府一般债务还本支出4.98亿元、结转下年支出5.70亿元。一般公共预算总支出为181.73亿元。
收支相抵，一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2025年政府性基金收入71.12亿元，同比增长3.6%。转移性收入120.72亿元，其中：上级转移支付收入19.39亿元、上年结余2.19亿元、调入资金23.19亿元、地方政府专项债务转贷收入75.95亿元。政府性基金总收入为191.84亿元。
2025年政府性基金支出109.49亿元，同比增长5.8%。转移性支出82.35亿元，其中：上解支出0.67亿元、调出资金33.57亿元、结转下年3.01亿元、地方政府专项债务还本支出45.10亿元。政府性基金总支出为191.84亿元。
收支相抵，政府性基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2025年社会保险基金收入28.67亿元，同比增长15.5%（从2025年开始工伤保险基金和失业保险基金省统筹，不再纳入我市社保基金预决算）。
社会保险基金支出24.36亿元，同比增长8.5%。
收支相抵，本年收支结余4.31亿元，年末滚存结余25.36亿元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2025年国有资本经营预算收入0.03亿元。国有资本经营预算支出0.03亿元。
收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。
（五）地方政府债务情况
2025年我市新增政府债务限额61.65亿元，其中：一般债务限额9.9亿元，专项债务限额51.75亿元。2025年政府债务总限额为423.07亿元，其中：一般债务限额143.91亿元，专项债务限额279.16亿元。
为提高债券资金使用效益，今年以来我市根据项目建设资金需求情况，结合省厅发债要求分批次发行新增地方政府债券。本年我市新增一般债券5.8亿元，全部用于235国道杭州至诸暨公路萧山河上至诸暨安华段改建工程；新增专项债券33.6亿元，其中用于市政和产业园区基础设施类项目8.14亿元，社会事业类项目5.46亿元，生态环保类项目3亿元，农林水利类项目5亿元，土地储备类项目5.55亿元，保障性安居工程类项目1.35亿元，存量政府投资项目4.44亿元，PPP存量项目0.66亿元；新增用于补充地方一般公共预算财力的再融资一般债券4.1亿元，用于置换存量隐性债务的再融资专项债券18.15亿元。发行用于偿还到期本金的再融资一般债券0.2亿元，再融资专项债券24.2亿元。为我市推动项目建设、化解存量债务，释放本级财力保障民生提供助力。
（六）落实市人大预算决议有关情况
1.全力保障财政收支平稳运行
一是依法组织财政收入。紧盯年度收入目标，加强统筹调度，健全财税协同、部门联动收入组织机制，提升征管效能。强化税源监测分析，依法规范非税收入管理，确保应收尽收。全市财政总收入、一般公共预算收入实现双增长，税收收入占比达73.6%，收入质量稳步提升。
二是积极争取上级支持。紧抓政策窗口期，围绕超长期特别国债、地方政府专项债券、中央预算内投资等重点领域，加强项目储备和申报对接。全年争取上级转移支付资金28.83亿元；获批超长期特别国债资金17.97亿元；争取地方政府专项债券51.75亿元、一般债券9.9亿元，有效补充地方财力、支撑重大项目。
三是严格落实过紧日子要求。出台《诸暨市市级机关过紧日子评价指标体系（试行）》及十条配套举措，大力压减非刚性、非重点支出，严控“三公”经费，全市一般性支出持续下降。推动节约型机关建设，把节省的资金更多用于民生保障和高质量发展。
2.精准支持区域经济高质量发展
一是提升惠企政策效能。全面承接落实省级“8+4”经济政策体系，迭代升级本地“1+9”产业政策。加强财政资金精准投放和全过程监管，全年兑付各类惠企资金8.7亿元。不折不扣落实减税降费政策，全年减免行政事业性收费和政府性基金3628.36万元，切实减轻市场主体负担。
二是强化科技创新支撑。突出人才强市、创新强市导向，全年安排科技政策资金0.62亿元，发放科技创新券525.68万元，惠及企业365家次。推出“科创贷”等财政金融产品，投放贷款0.76亿元。全面落实人才政策，兑付人才资金2.38亿元。
三是持续优化政府采购环境。落实政府采购支持中小企业发展政策，全年政府采购项目895个，其中预留给中小企业项目数达到869个，占比达97.1%；项目中标（成交）金额11.52亿元，其中中小企业交易授予金额达11.03亿元，占比达95.7%。
3.持续筑牢民生保障根基
一是优先保障教育投入。安排教育支出31.23亿元，占一般公共预算支出的21.9％。安排0.41亿元用于支持学生资助、课后服务、教师队伍建设，投入暨南初中新建、工业职校改造等政府投资项目资金1.46亿元，促进教育优质均衡发展。
二是完善社会保障体系。统筹安排养老服务资金0.92亿元，发放育儿补贴补助5741.64万元，拨付城乡居民低保资金1.33亿元，切实兜住兜牢民生底线。
三是支持就业创业。落实创业扶持政策，拓宽创业担保贷款扶持对象范围，实施多元化创业担保模式。2025年新增发放创业担保贷款2037.50万元，累计贷款额达8884.70万元，2025年贴息金额342.70万元。
4.聚力推动乡村振兴和共同富裕
一是支持乡村振兴产业发展。成功申报省级同山烧“土特产富”全链发展激励项目，争取到省级补助资金2500万元。推进国家级“五好两宜”试点试验项目完工，中央资金执行率达90%以上。
二是深化农村公益事业财政奖补。拓宽农村公益事业项目资金渠道，加强农村公益事业项目财政奖补资金与其他涉农专项资金的统筹整合。全年争取农村公益事业项目上级补助项目39只，涉及补助资金2045万元。
三是构建家庭型财税政策体系。推动“扩中提低”改革，立足家庭视角创新财政支持模式，出台《诸暨市扩中家庭项目贷款贴息实施办法》。全年累计发放财金助力扩中贷款1360户，贴补金额2.60亿元。
5.纵深推进财政国资改革
一是积极推动零基预算改革。优化财政支出结构，打破支出基数依赖，按保障优先级对项目实行分类分档管理，提升预算编制精准性。
二是全面实施预算绩效改革。实施全周期绩效跟踪，强化预算绩效评价结果应用。开展财政重点绩效评价和绩效抽评工作，选取重点绩效评价项目10个、涉及资金1.91亿元；抽评项目60个、涉及资金1.72亿元。
三是全面深化国资国企改革。聚焦提升国有企业营收水平、增强国有企业活力，“一企一策”开展市场化改革，构建多元化国有企业考核体系，推进国企内部监督体系优化。推动国资公司获评3A主体信用评级，实现国企3A评级零的突破。
6.防范化解财政风险
一是兜牢“三保”支出底线。坚持“三保”优先原则，加强财政国库资金管理，强化库款运行动态监控，保障“三保”支出平稳有序。全市“三保”支出67.49亿元，其中：保基本民生支出28.90亿元，保工资支出37.04亿元，保运转支出1.55亿元。
二是严控政府债务风险。加强全口径债务管理，从严控制新增债务，依法规范政府举债行为，确保债务风险总体可控。通过持续化债，有效降低债务杠杆、优化债务结构，债务风险总体可控。
三是严防资金安全风险。聚焦财政专项资金分配使用、上级转移支付资金分配下达及支付等重点领域和关键环节，开展“1+9”政策奖补资金专项检查。进一步落实常态化内控制度完善机制，推动内控制度和工作业务深度融合。
二、2026年财政预算草案
（一）2026年我市经济形势分析
当前，我市经济长期向好的基本面没有改变，新动能培育、传统产业升级为财政增收奠定基础。但外部环境复杂性上升，财政收入持续增长承压，科技、民生、基础设施等领域刚性支出需求加大，收支平衡面临挑战。我们将坚持稳中求进、以进促稳，统筹发展与安全，着力夯实财源、优化结构、提升绩效，为高质量发展提供稳固财力支撑。
（二）2026年财政工作指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，全面落实中央经济工作会议和全国财政工作会议部署，按照省委十五届八次全会、绍兴市委九届九次全会、市委十七届八次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，提升政策精准度和有效性，做优增量、盘活存量，坚持系统思维守牢安全底线，深化零基预算改革与全过程绩效管理，从严落实“过紧日子”要求；防范化解财政风险，兜牢“三保”底线，严控新增隐性债务、化解融资平台经营性债务；以规范财税政策、加强财会监督、健全国资管理夯实治理基础，为“十五五”时期经济社会发展开好局、起好步提供坚实财政支撑。
（三）2026年收入预期和支出安排
1.一般公共预算
2026年一般公共预算收入106.66亿元，同比增长3.0%。其中税收收入78.66亿元，同比增长3.2%；非税收入28.00亿元，同比增长2.4%；税占比73.7%。转移性收入104.14亿元，其中：税收返还收入4.54亿元、上级转移支付收入18.89亿元、调入资金46.21亿元（从政府性基金预算调入）、地方政府一般债务转贷收入28.80亿元、上年结余5.70亿元。一般公共预算总收入210.80亿元。
2026年一般公共预算支出149.91亿元，同比增长4.6%。转移性支出60.89亿元，其中：上解支出26.87亿元、援助其他地区支出0.23亿元、其他转移性支出1.00亿元、地方政府一般债务还本支出28.07亿元、结转下年4.72亿元。一般公共预算总支出210.80亿元。
收支相抵，一般公共预算收支平衡。
2.政府性基金预算
2026年政府性基金收入92.71亿元，同比增长30.4%。转移性收入66.96亿元，其中：上级补助0.26亿元、其他调入6.00亿元、地方政府专项债务转贷收入57.68亿元、上年结余3.02亿元。政府性基金总收入159.67亿元。
2026年政府性基金支出83.00亿元，同比下降24.2%。转移性支出76.67亿元，其中：上解上级支出0.61亿元、调出资金46.21亿元、地方政府专项债务还本支出29.85亿元。政府性基金总支出159.67亿元。
收支相抵，政府性基金预算收支平衡。
3.社会保险基金预算
2026年社会保险基金收入26.08亿元，同比减少9.1%（从2025年开始工伤保险基金和失业保险基金省统筹，不再纳入我市社保基金预算）。
社会保险基金支出25.44亿元，同比增长4.4%。
收支相抵，社保基金收支结余0.64亿元。
4.国有资本经营预算
2026年国有资本经营预算收入0.05亿元。国有资本经营预算支出0.05亿元。
收支相抵，国有资本经营收支预算平衡。
5.地方政府债务情况
2026年我市将根据财力状况和实际需求出发，积极向上争取与我市经济规模相匹配的债务规模。2026年争取新增债券32.71亿元，其中：新增专项债券29.01亿元，新增一般债券3.70亿元。
三、切实抓好2026年预算执行工作
2026年是“十五五”规划的开局之年，是率先呈现基本实现社会主义现代化生动图景的重要之年。我们将密切跟踪宏观经济形势，加强财政收入形势分析研判，依法依规组织收入，确保完成年度一般公共预算收入增长目标，凝心聚力服务好全市发展大局。
（一）着力强化收支管理，增强财政可持续性。强化财税协同，构建“点、线、面”全链条财政运行分析机制，关注重点行业和重点税源企业动态，做好优质潜力财源精准服务，提升财源转化效益。围绕“确权、盘活、提效”三大目标，依法依规盘活各类低效、闲置资产资源。向上对接超长期特别国债、地方专项债券资金支持方向，系统谋划、精心梳理专项债项目，争取政策资金要素最大支持。牢固树立过紧日子理念，构建以“轻重缓急”为核心的分类保障机制，从严从紧编制预算，确保财政资金精准投向发展重点领域。
（二）着力支持创新引领，赋能产业提质升级。迭代优化政策体系，提升政策精准度，支持智能视觉、航空航天、生命健康等新兴产业加快发展。持续加大政府科技创新投入，确保科技创新投入预算安排只增不减，财政性科学技术资金的增长幅度不低于财政经常性收入的增长幅度。持续优化政府科技创新投入结构，加大对人才引育、科研平台、科技企业孵化器等建设的投入力度。
（三）着力保障改善民生，促进共同富裕落地。确保民生支出占一般公共预算支出的比重达三分之二以上。聚焦就业、教育、医疗、养老等重点领域，统筹资金支持办好重大民生实事。精准排摸扩中家庭阶段帮扶需求，以财金协同助力扩中家庭增收奔富，驱动橄榄型社会美好愿景加速落地。助推乡村振兴，推进现代种业发展、农业“双强”、重大水利、高标农田等项目建设，加快发展乡村特色产业，深化农村公益事业财政新模式。
（四）着力深化改革增效，激发财政治理活力。持续深化零基预算改革，打破基数依赖，实现财政资金安排“有保有压、能增能减”。强化绩效管理导向，进一步健全绩效结果与预算安排挂钩机制。深化国资国企改革。实施国企战略性整合重组，计划新增产业类3A信用等级国企1家，优化“一企一策”考核体系，建立经营性项目储备机制，提升国企盈利能力。
（五）着力防范化解风险，维护财政运行安全。严防债务风险，遏制隐性债务增量、稳妥化解存量，确保债务率处于合理区间。筑牢“三保”底线，加强库款监测调度，确保“三保”支出按时足额兑现。强化财政监督，严肃财经纪律，纵深推进巡财联动，持续加强与纪委、审计等部门协同配合，提升监督质效。
各位代表，做好“十五五”开局之年的财政工作，责任重大、使命光荣。我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受人大指导监督，虚心听取政协意见建议，坚持科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财，以无畏的姿态奋力驰骋、用开拓的锐意破冰斩浪、靠实干的笃行争立潮头，为奋力推动诸暨高质量发展走在前列、展现中国式现代化县域生动图景作出贡献！
附件：